Average Annual Total Return (%) | Expense Ratio (%)* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
TWBIX | Investor Class | 24.08 8.15 7.19 7.93 10/20/1988 | 12.68% $19.95 0.35% $0.07 As of Oct 9, 2024 | - 0.91% | - | ||||
BCHYX | Investor Class | 13.92 1.36 3.18 5.27 12/30/1986 | 4.12% $9.92 -0.09% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.50% | - | ||||
BCITX | Investor Class | 8.40 1.09 1.95 4.67 11/09/1983 | 2.10% $11.28 -0.08% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.47% | - | ||||
CATF | - - - 2.07 07/16/2024 | - $50.48 -0.10% -$0.05 As of Oct 9, 2024 | - 0.27% | - | |||||
BCTXX | Investor Class California Tax-Free Money Market Fund 14, 40, 42 | 2.80 1.17 0.81 2.10 11/09/1983 | 2.15% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 2.16% As of Oct 9, 2024 | - 0.50% | - | ||||
CPFXX | Investor Class Capital Preservation Fund 14, 20 | 5.00 2.01 1.32 3.49 10/13/1972 | 3.82% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 4.43% As of Oct 9, 2024 | - 0.48% | - | ||||
ACCNX | Investor Class | 13.18 0.47 1.89 3.50 11/30/2006 | 3.52% $9.32 -0.31% -$0.03 As of Oct 9, 2024 | - 0.55% | - | ||||
BIGRX | Investor Class | 25.72 10.22 9.01 9.93 12/17/1990 | 15.86% $37.55 0.81% $0.30 As of Oct 9, 2024 | - 0.66% | - | ||||
ADSIX | Investor Class | 41.48 16.67 13.17 11.20 09/30/2005 | 24.98% $30.17 0.80% $0.24 As of Oct 9, 2024 | 0.92% 1.01% | - | ||||
ADFIX | Investor Class | 11.89 0.30 1.59 3.38 12/02/2001 | 3.09% $9.30 -0.20% -$0.02 As of Oct 9, 2024 | - 0.60% | - | ||||
KORP | 13.89 2.23 - 2.76 01/11/2018 | 5.77% $47.33 -0.24% -$0.11 As of Oct 9, 2024 | - 0.29% | - | |||||
TAXF | 10.81 1.79 - 2.85 09/10/2018 | 2.64% $50.88 -0.11% -$0.06 As of Oct 9, 2024 | - 0.29% | - | |||||
AEDVX | Investor Class Emerging Markets Debt Fund 15, 45 | 14.95 1.60 3.17 3.08 07/29/2014 | 4.53% $9.04 -0.22% -$0.02 As of Oct 9, 2024 | 0.98% 1.01% | - | ||||
TWMIX | Investor Class | 26.26 2.89 3.72 5.60 09/30/1997 | 17.15% $11.75 -0.34% -$0.04 As of Oct 9, 2024 | - 1.27% | - | ||||
AECVX | Investor Class | 20.69 8.29 - 8.03 04/07/2016 | 6.76% $15.32 0.07% $0.01 As of Oct 9, 2024 | - 1.40% | - | ||||
BEQGX | Investor Class | 35.69 12.51 10.53 9.95 05/09/1991 | 21.76% $32.85 0.67% $0.22 As of Oct 9, 2024 | - 0.66% | - | ||||
TWEIX | Investor Class | 20.26 7.26 8.60 10.06 08/01/1994 | 13.09% $9.35 0.43% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 0.93% | - | ||||
FDG | Focused Dynamic Growth ETF 18, 19 | 46.91 - - 20.55 03/31/2020 | 31.46% $93.63 0.26% $0.25 As of Oct 9, 2024 | - 0.45% | - | ||||
ACFOX | Investor Class Focused Dynamic Growth Fund 16, 37 | 42.75 17.99 15.25 11.54 05/31/2006 | 28.35% $62.16 0.18% $0.11 As of Oct 9, 2024 | - 0.86% | - | ||||
TWGGX | Investor Class | 31.13 11.14 10.01 9.09 12/01/1998 | 18.52% $12.67 0.64% $0.08 As of Oct 9, 2024 | - 1.09% | - | ||||
AFCNX | Investor Class | 24.97 7.04 - 8.02 03/29/2016 | 12.12% $17.67 0.28% $0.05 As of Oct 9, 2024 | - 1.09% | - | ||||
FLV | Focused Large Cap Value ETF 18, 19 | 25.23 - - 16.71 03/31/2020 | 14.87% $69.18 0.70% $0.48 As of Oct 9, 2024 | - 0.42% | - | ||||
ALVIX | Investor Class | 23.24 9.78 8.56 7.06 07/30/1999 | 13.78% $11.12 0.72% $0.08 As of Oct 9, 2024 | - 0.84% | - | ||||
BGNMX | Investor Class | 11.54 -0.39 0.88 5.06 09/23/1985 | 2.24% $9.00 -0.43% -$0.04 As of Oct 9, 2024 | - 0.55% | - | ||||
AGBVX | Investor Class Global Bond Fund 14, 15 | 10.62 -0.34 1.63 1.98 01/31/2012 | 2.64% $8.82 -0.11% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.84% | - | ||||
BGEIX | Investor Class | 53.99 7.80 6.58 3.01 08/17/1988 | 26.58% $13.45 -0.59% -$0.08 As of Oct 9, 2024 | - 0.66% | - | ||||
ARYVX | Investor Class Global Real Estate Fund 14, 16 | 32.55 5.56 6.50 6.73 04/29/2011 | 11.93% $13.79 0.07% $0.01 As of Oct 9, 2024 | 1.12% 1.12% | - | ||||
AGCVX | Investor Class | 24.05 11.45 - 12.47 03/29/2016 | 13.49% $19.05 0.37% $0.07 As of Oct 9, 2024 | - 1.11% | - | ||||
CPTNX | Investor Class | 10.98 -0.24 1.09 5.57 05/16/1980 | 2.39% $9.48 -0.20% -$0.02 As of Oct 9, 2024 | - 0.47% | - | ||||
TWCGX | Investor Class Growth Fund 13, 16, 41 | 37.91 17.50 15.02 13.74 06/30/1971 | 21.06% $58.80 0.65% $0.38 As of Oct 9, 2024 | 0.88% 0.97% | - | ||||
TWHIX | Investor Class | 29.93 11.40 10.78 11.44 11/10/1987 | 19.01% $26.04 1.05% $0.27 As of Oct 9, 2024 | - 1.00% | - | ||||
AHIVX | Investor Class High Income Fund 15, 28 | 14.85 4.84 - 4.61 10/02/2017 | 6.79% $8.73 0.02% $0.00 As of Oct 9, 2024 | - 0.79% | - | ||||
ABHIX | Investor Class | 13.64 3.15 3.58 4.55 09/30/1997 | 6.03% $5.13 0.01% $0.00 As of Oct 9, 2024 | - 0.80% | - | ||||
ABHYX | Investor Class | 15.01 1.85 3.56 4.34 03/31/1998 | 6.03% $9.00 -0.10% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.61% | - | ||||
ACITX | Investor Class | 9.74 2.23 2.10 4.20 02/10/1997 | 3.79% $10.75 -0.19% -$0.02 As of Oct 9, 2024 | - 0.54% | - | ||||
TWTIX | Investor Class | 9.38 1.37 2.13 4.30 03/02/1987 | 2.23% $10.85 -0.08% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.47% | - | ||||
TWIEX | Investor Class | 23.31 7.10 5.32 7.20 05/09/1991 | 9.59% $13.23 0.30% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 1.22% | - | ||||
AIOIX | Investor Class | 17.48 4.80 5.13 9.29 06/01/2001 | 6.29% $9.62 0.31% $0.03 As of Oct 9, 2024 | 1.44% 1.49% | - | ||||
ACEVX | Investor Class | 22.01 8.63 3.69 3.80 04/03/2006 | 10.10% $9.16 0.00% $0.00 As of Oct 9, 2024 | - 1.11% | - | ||||
LVOL | 27.15 - - 10.32 01/12/2021 | 14.61% $54.39 0.90% $0.49 As of Oct 9, 2024 | - 0.29% | - | |||||
MID | Mid Cap Growth Impact ETF 18, 19, 25 | 37.48 - - 11.76 07/13/2020 | 21.85% $61.61 0.85% $0.52 As of Oct 9, 2024 | - 0.45% | - | ||||
ACMVX | Investor Class | 23.26 9.29 8.94 9.87 03/31/2004 | 9.85% $16.90 0.54% $0.09 As of Oct 9, 2024 | - 0.98% | - | ||||
FUSI | 7.07 - - 7.22 03/14/2023 | 5.17% $50.70 0.00% $0.00 As of Oct 9, 2024 | - 0.28% | - | |||||
MUSI | 13.71 - - 1.09 06/29/2021 | 5.53% $44.01 -0.16% -$0.07 As of Oct 9, 2024 | - 0.36% | - | |||||
ASIEX | Investor Class | 13.31 2.87 3.41 3.29 07/28/2014 | 5.23% $9.02 -0.10% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.56% | - | ||||
ANTUX | Investor Class | 20.62 5.57 - 5.08 12/06/2018 | 7.48% $9.92 0.40% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 1.19% | - | ||||
ARWIX | Investor Class | 18.26 5.90 5.57 6.29 08/31/2004 | 8.62% $14.62 0.14% $0.02 As of Oct 9, 2024 | 0.77% 0.80% | - | ||||
ARCVX | Investor Class | 19.36 6.38 5.99 5.80 05/30/2008 | 9.17% $13.10 0.15% $0.02 As of Oct 9, 2024 | 0.79% 0.82% | - | ||||
ARYIX | Investor Class | 20.52 6.93 6.44 6.98 08/31/2004 | 9.86% $16.83 0.18% $0.03 As of Oct 9, 2024 | 0.83% 0.86% | - | ||||
ARDVX | Investor Class | 21.78 7.51 6.91 6.54 05/30/2008 | 10.76% $14.21 0.21% $0.03 As of Oct 9, 2024 | 0.85% 0.89% | - | ||||
AROIX | Investor Class | 23.13 8.15 7.40 7.65 08/31/2004 | 11.55% $18.45 0.22% $0.04 As of Oct 9, 2024 | 0.88% 0.91% | - | ||||
ARFVX | Investor Class | 24.29 8.85 7.87 7.06 05/30/2008 | 12.37% $15.53 0.26% $0.04 As of Oct 9, 2024 | 0.90% 0.93% | - | ||||
AREVX | Investor Class | 25.22 9.27 8.13 8.63 03/31/2011 | 13.16% $17.71 0.34% $0.06 As of Oct 9, 2024 | 0.90% 0.95% | - | ||||
ARGVX | Investor Class | 25.70 9.50 - 9.45 09/30/2015 | 13.48% $16.08 0.31% $0.05 As of Oct 9, 2024 | 0.90% 0.96% | - | ||||
ARHVX | Investor Class | 26.26 - - 9.91 09/23/2020 | 13.81% $13.02 0.39% $0.05 As of Oct 9, 2024 | 0.92% 0.99% | - | ||||
AAAFX | Investor Class | 17.27 - - 3.04 03/10/2021 | 7.80% $10.23 0.10% $0.01 As of Oct 9, 2024 | 0.59% 0.61% | - | ||||
AAAMX | Investor Class | 17.33 - - 3.19 03/10/2021 | 7.84% $10.32 0.10% $0.01 As of Oct 9, 2024 | 0.59% 0.61% | - | ||||
AABJX | Investor Class | 18.67 - - 3.39 03/10/2021 | 8.64% $10.31 0.10% $0.01 As of Oct 9, 2024 | 0.59% 0.60% | - | ||||
AABWX | Investor Class | 20.10 - - 3.75 03/10/2021 | 9.65% $10.45 0.19% $0.02 As of Oct 9, 2024 | 0.60% 0.61% | - | ||||
AACKX | Investor Class | 21.96 - - 4.12 03/10/2021 | 10.92% $10.56 0.19% $0.02 As of Oct 9, 2024 | 0.58% 0.59% | - | ||||
AACSX | Investor Class | 23.73 - - 4.63 03/10/2021 | 12.28% $10.79 0.28% $0.03 As of Oct 9, 2024 | - 0.59% | - | ||||
AADHX | Investor Class | 25.33 - - 5.19 03/10/2021 | 13.43% $10.98 0.27% $0.03 As of Oct 9, 2024 | - 0.59% | - | ||||
AADNX | Investor Class | 26.54 - - 5.64 03/10/2021 | 14.37% $11.14 0.27% $0.03 As of Oct 9, 2024 | - 0.59% | - | ||||
AADVX | Investor Class | 27.29 - - 5.90 03/10/2021 | 14.90% $11.26 0.36% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 0.59% | - | ||||
AAEFX | Investor Class | 27.87 - - 6.10 03/10/2021 | 15.42% $11.38 0.35% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 0.60% | - | ||||
AAEKX | Investor Class | 27.88 - - 6.26 03/10/2021 | 15.42% $11.30 0.36% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 0.60% | - | ||||
ARTOX | Investor Class | 17.98 5.67 5.17 5.57 08/31/2004 | 8.53% $12.84 0.16% $0.02 As of Oct 9, 2024 | 0.75% 0.80% | - | ||||
AOGIX | Investor Class | 24.70 9.25 7.98 7.90 09/30/2004 | 13.00% $16.69 0.36% $0.06 As of Oct 9, 2024 | - 0.93% | - | ||||
AOCIX | Investor Class | 18.01 5.78 5.28 5.70 09/30/2004 | 8.42% $13.40 0.15% $0.02 As of Oct 9, 2024 | - 0.80% | - | ||||
AOMIX | Investor Class | 21.98 7.65 6.71 6.95 09/30/2004 | 11.05% $15.61 0.26% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 0.87% | - | ||||
AOVIX | Investor Class | 28.49 10.78 9.08 8.56 09/30/2004 | 15.51% $19.96 0.45% $0.09 As of Oct 9, 2024 | - 1.03% | - | ||||
AONIX | Investor Class | 14.38 4.05 3.98 4.44 09/30/2004 | 6.51% $11.70 0.09% $0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.71% | - | ||||
BPRXX | Investor Class Prime Money Market Fund 14, 26, 42 | 5.14 2.12 1.43 2.36 11/17/1993 | 3.92% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 4.54% As of Oct 9, 2024 | - 0.58% | - | ||||
QCON | 16.82 - - -0.58 02/16/2021 | 10.22% $44.98 0.48% $0.22 As of Oct 9, 2024 | - 0.33% | - | |||||
QINT | 24.74 9.07 - 7.04 09/10/2018 | 11.71% $50.91 0.21% $0.10 As of Oct 9, 2024 | - 0.39% | - | |||||
QPFF | 16.56 - - 4.03 02/16/2021 | 10.34% $37.84 0.01% $0.00 As of Oct 9, 2024 | - 0.33% | - | |||||
REACX | Investor Class | 33.40 4.61 7.26 9.70 09/21/1995 | 11.61% $27.39 0.04% $0.01 As of Oct 9, 2024 | - 1.15% | - | ||||
TWCIX | Investor Class Select Fund 12, 16, 41 | 35.07 17.43 15.03 12.82 06/30/1971 | 21.86% $122.03 0.51% $0.62 As of Oct 9, 2024 | 0.90% 0.99% | - | ||||
AHYB | 13.53 - - 2.73 11/16/2021 | 5.96% $46.11 -0.02% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.45% | - | |||||
ACSNX | Investor Class Short Duration Fund 15, 34 | 7.70 2.06 1.95 2.47 11/30/2006 | 4.02% $9.83 -0.09% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.57% | - | ||||
APOIX | Investor Class | 7.64 3.32 2.21 2.97 05/31/2005 | 4.14% $10.42 -0.10% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.70% | - | ||||
SDSI | 9.01 - - 7.02 10/11/2022 | 4.90% $51.21 -0.07% -$0.04 As of Oct 9, 2024 | - 0.33% | - | |||||
ASDVX | Investor Class | 8.90 2.61 2.43 2.34 07/28/2014 | 4.85% $9.00 -0.10% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.52% | - | ||||
TWUSX | Investor Class | 6.68 1.36 1.14 4.10 12/15/1982 | 3.11% $9.13 -0.10% -$0.01 As of Oct 9, 2024 | - 0.55% | - | ||||
AMAEX | Investor Class | 23.64 - - 5.10 04/05/2022 | 8.79% $10.56 0.38% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 1.14% | - | ||||
ANOIX | Investor Class | 26.93 12.40 11.83 9.70 06/01/2001 | 13.02% $21.10 0.19% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 1.17% | - | ||||
ASVIX | Investor Class | 22.58 11.25 10.02 10.93 07/31/1998 | 5.76% $10.89 0.37% $0.04 As of Oct 9, 2024 | - 1.09% | - | ||||
ASQIX | Investor Class | 20.51 9.19 6.92 7.99 07/31/1998 | 5.91% $16.38 0.49% $0.08 As of Oct 9, 2024 | - 0.86% | - | ||||
TWSAX | Investor Class | 24.94 10.03 8.39 7.97 02/15/1996 | 13.44% $8.44 0.36% $0.03 As of Oct 9, 2024 | 0.80% 1.34% | - | ||||
TWSCX | Investor Class | 18.04 6.16 5.42 5.91 02/15/1996 | 8.39% $5.73 0.17% $0.01 As of Oct 9, 2024 | 0.83% 1.12% | - | ||||
TWSMX | Investor Class | 21.63 8.18 6.98 7.18 02/15/1996 | 11.06% $6.70 0.15% $0.01 As of Oct 9, 2024 | 0.84% 1.26% | - | ||||
ESGA | Sustainable Equity ETF 18, 19 | 33.44 - - 15.73 07/13/2020 | 19.86% $70.68 0.73% $0.52 As of Oct 9, 2024 | - 0.39% | - | ||||
AFDIX | Investor Class | 32.84 14.85 12.65 10.97 07/29/2005 | 19.48% $56.31 0.73% $0.41 As of Oct 9, 2024 | - 0.79% | - | ||||
ESGY | Sustainable Growth ETF 7, 18, 19, 25 | 38.54 - - 10.76 06/29/2021 | 22.48% $55.88 0.62% $0.34 As of Oct 9, 2024 | - 0.39% | - | ||||
BNTXX | Investor Class Tax-Free Money Market Fund 14, 42 | 3.17 1.34 0.92 2.22 07/31/1984 | 2.39% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 2.64% As of Oct 9, 2024 | - 0.50% | - | ||||
TCRXX | Investor Class U.S. Government Money Market Fund 14, 15, 20, 30 | 5.09 2.05 1.36 2.38 04/01/1993 | 3.89% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 4.49% As of Oct 9, 2024 | - 0.46% | - | ||||
QGRO | 35.78 17.82 - 14.93 09/10/2018 | 22.17% $92.67 0.96% $0.88 As of Oct 9, 2024 | - 0.29% | - | |||||
VALQ | 29.71 11.12 - 8.95 01/11/2018 | 18.12% $62.01 0.79% $0.49 As of Oct 9, 2024 | - 0.29% | - | |||||
TWCUX | Investor Class Ultra Fund 16, 29 | 39.60 19.56 16.30 12.63 11/02/1981 | 23.86% $92.30 0.59% $0.54 As of Oct 9, 2024 | 0.89% 0.95% | - | ||||
BULIX | Investor Class | 44.02 5.44 7.10 7.75 03/01/1993 | 28.46% $18.31 -1.03% -$0.19 As of Oct 9, 2024 | - 0.66% | - | ||||
TWVLX | Investor Class Value Fund 44 | 22.01 10.79 8.51 9.61 09/01/1993 | 10.83% $8.55 0.71% $0.06 As of Oct 9, 2024 | 0.99% 1.02% | - | ||||
BTTRX | Investor Class | 6.10 0.81 2.31 6.22 02/15/1996 | 3.30% $111.39 -0.04% -$0.05 As of Oct 9, 2024 | - 0.55% | - |
Morningstar Rating TM Based on Risk Adjusted Returns | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX | Investor Class | Out of 682 funds | Out of 682 funds | Out of 643 funds | Out of 491 funds | Moderate Allocation | |
BCHYX | Investor Class | Out of 101 funds | Out of 101 funds | Out of 97 funds | Out of 77 funds | Muni California Long | |
BCITX | Investor Class | Out of 58 funds | Out of 58 funds | Out of 58 funds | Out of 45 funds | Muni California Intermediate | |
CATF | N/A | N/A | N/A | N/A | Muni California Intermediate | ||
BCTXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
CPFXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ACCNX | Investor Class | Out of 546 funds | Out of 546 funds | Out of 505 funds | Out of 357 funds | Intermediate Core-Plus Bond | |
BIGRX | Investor Class | Out of 1085 funds | Out of 1085 funds | Out of 1031 funds | Out of 804 funds | Large Value | |
ADSIX | Investor Class | Out of 1076 funds | Out of 1076 funds | Out of 1005 funds | Out of 788 funds | Large Growth | |
ADFIX | Investor Class | Out of 414 funds | Out of 414 funds | Out of 373 funds | Out of 268 funds | Intermediate Core Bond | |
KORP | Out of 180 funds | Out of 180 funds | Out of 160 funds | N/A | Corporate Bond | ||
TAXF | Out of 262 funds | Out of 262 funds | Out of 240 funds | N/A | Muni National Interm | ||
AEDVX | Investor Class | Out of 229 funds | Out of 229 funds | Out of 212 funds | Out of 129 funds | Emerging Markets Bond | |
TWMIX | Investor Class | Out of 711 funds | Out of 711 funds | Out of 639 funds | Out of 426 funds | Diversified Emerging Mkts | |
AECVX | Investor Class | Out of 711 funds | Out of 711 funds | Out of 639 funds | N/A | Diversified Emerging Mkts | |
BEQGX | Investor Class | Out of 1292 funds | Out of 1292 funds | Out of 1189 funds | Out of 895 funds | Large Blend | |
TWEIX | Investor Class | Out of 1085 funds | Out of 1085 funds | Out of 1031 funds | Out of 804 funds | Large Value | |
FDG | Focused Dynamic Growth ETF 18, 19 | Out of 1076 funds | Out of 1076 funds | N/A | N/A | Large Growth | |
ACFOX | Investor Class | Out of 1076 funds | Out of 1076 funds | Out of 1005 funds | Out of 788 funds | Large Growth | |
TWGGX | Investor Class | Out of 323 funds | Out of 323 funds | Out of 273 funds | Out of 192 funds | Global Large-Stock Growth | |
AFCNX | Investor Class | Out of 386 funds | Out of 386 funds | Out of 336 funds | N/A | Foreign Large Growth | |
FLV | Focused Large Cap Value ETF 18, 19 | Out of 1085 funds | Out of 1085 funds | N/A | N/A | Large Value | |
ALVIX | Investor Class | Out of 1085 funds | Out of 1085 funds | Out of 1031 funds | Out of 804 funds | Large Value | |
BGNMX | Investor Class | Out of 228 funds | Out of 228 funds | Out of 217 funds | Out of 179 funds | Intermediate Government | |
AGBVX | Investor Class | Out of 104 funds | Out of 104 funds | Out of 97 funds | Out of 60 funds | Global Bond-USD Hedged | |
BGEIX | Investor Class | Out of 64 funds | Out of 64 funds | Out of 64 funds | Out of 57 funds | Equity Precious Metals | |
ARYVX | Investor Class | Out of 179 funds | Out of 179 funds | Out of 172 funds | Out of 118 funds | Global Real Estate | |
AGCVX | Investor Class | Out of 139 funds | Out of 139 funds | Out of 117 funds | N/A | Global Small/Mid Stock | |
CPTNX | Investor Class | Out of 228 funds | Out of 228 funds | Out of 217 funds | Out of 179 funds | Intermediate Government | |
TWCGX | Investor Class Growth Fund 41 | Out of 1076 funds | Out of 1076 funds | Out of 1005 funds | Out of 788 funds | Large Growth | |
TWHIX | Investor Class | Out of 511 funds | Out of 511 funds | Out of 476 funds | Out of 378 funds | Mid-Cap Growth | |
AHIVX | Investor Class | Out of 598 funds | Out of 598 funds | Out of 563 funds | N/A | High Yield Bond | |
ABHIX | Investor Class | Out of 598 funds | Out of 598 funds | Out of 563 funds | Out of 425 funds | High Yield Bond | |
ABHYX | Investor Class | Out of 184 funds | Out of 184 funds | Out of 177 funds | Out of 118 funds | High Yield Muni | |
ACITX | Investor Class | Out of 142 funds | Out of 142 funds | Out of 134 funds | Out of 98 funds | Inflation-Protected Bond | |
TWTIX | Investor Class | Out of 262 funds | Out of 262 funds | Out of 240 funds | Out of 176 funds | Muni National Interm | |
TWIEX | Investor Class | Out of 386 funds | Out of 386 funds | Out of 336 funds | Out of 224 funds | Foreign Large Growth | |
AIOIX | Investor Class | Out of 121 funds | Out of 121 funds | Out of 112 funds | Out of 77 funds | Foreign Small/Mid Growth | |
ACEVX | Investor Class | Out of 331 funds | Out of 331 funds | Out of 305 funds | Out of 209 funds | Foreign Large Value | |
LVOL | Out of 1292 funds | Out of 1292 funds | N/A | N/A | Large Blend | ||
MID | Mid Cap Growth Impact ETF 18, 19 | Out of 511 funds | Out of 511 funds | N/A | N/A | Mid-Cap Growth | |
ACMVX | Investor Class | Out of 375 funds | Out of 375 funds | Out of 362 funds | Out of 282 funds | Mid-Cap Value | |
FUSI | N/A | N/A | N/A | N/A | Ultrashort Bond | ||
MUSI | Out of 325 funds | Out of 325 funds | N/A | N/A | Multisector Bond | ||
ASIEX | Investor Class | Out of 325 funds | Out of 325 funds | Out of 272 funds | Out of 189 funds | Multisector Bond | |
ANTUX | Investor Class | Out of 331 funds | Out of 331 funds | Out of 305 funds | N/A | Foreign Large Value | |
ARWIX | Investor Class | Out of 197 funds | Out of 197 funds | Out of 173 funds | Out of 114 funds | Target-Date 2025 | |
ARCVX | Investor Class | Out of 199 funds | Out of 199 funds | Out of 173 funds | Out of 111 funds | Target-Date 2030 | |
ARYIX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | Out of 167 funds | Out of 111 funds | Target-Date 2035 | |
ARDVX | Investor Class | Out of 194 funds | Out of 194 funds | Out of 168 funds | Out of 111 funds | Target-Date 2040 | |
AROIX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | Out of 167 funds | Out of 111 funds | Target-Date 2045 | |
ARFVX | Investor Class | Out of 192 funds | Out of 192 funds | Out of 168 funds | Out of 111 funds | Target-Date 2050 | |
AREVX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | Out of 167 funds | Out of 105 funds | Target-Date 2055 | |
ARGVX | Investor Class | Out of 190 funds | Out of 190 funds | Out of 159 funds | N/A | Target-Date 2060 | |
ARHVX | Investor Class | Out of 148 funds | Out of 148 funds | N/A | N/A | Target-Date 2065+ | |
AAAFX | Investor Class | Out of 105 funds | Out of 105 funds | N/A | N/A | Target-Date 2015 | |
AAAMX | Investor Class | Out of 136 funds | Out of 136 funds | N/A | N/A | Target-Date 2020 | |
AABJX | Investor Class | Out of 197 funds | Out of 197 funds | N/A | N/A | Target-Date 2025 | |
AABWX | Investor Class | Out of 199 funds | Out of 199 funds | N/A | N/A | Target-Date 2030 | |
AACKX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | N/A | N/A | Target-Date 2035 | |
AACSX | Investor Class | Out of 194 funds | Out of 194 funds | N/A | N/A | Target-Date 2040 | |
AADHX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | N/A | N/A | Target-Date 2045 | |
AADNX | Investor Class | Out of 192 funds | Out of 192 funds | N/A | N/A | Target-Date 2050 | |
AADVX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | N/A | N/A | Target-Date 2055 | |
AAEFX | Investor Class | Out of 190 funds | Out of 190 funds | N/A | N/A | Target-Date 2060 | |
AAEKX | Investor Class | Out of 148 funds | Out of 148 funds | N/A | N/A | Target-Date 2065+ | |
ARTOX | Investor Class | Out of 142 funds | Out of 142 funds | Out of 126 funds | Out of 84 funds | Target-Date Retirement | |
AOGIX | Investor Class | Out of 301 funds | Out of 301 funds | Out of 274 funds | Out of 227 funds | Moderately Aggressive Allocation | |
AOCIX | Investor Class | Out of 440 funds | Out of 440 funds | Out of 403 funds | Out of 300 funds | Moderately Conservative Allocation | |
AOMIX | Investor Class | Out of 682 funds | Out of 682 funds | Out of 643 funds | Out of 491 funds | Moderate Allocation | |
AOVIX | Investor Class | Out of 183 funds | Out of 183 funds | Out of 171 funds | Out of 132 funds | Aggressive Allocation | |
AONIX | Investor Class | Out of 136 funds | Out of 136 funds | Out of 132 funds | Out of 101 funds | Conservative Allocation | |
BPRXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
QCON | Out of 73 funds | Out of 73 funds | N/A | N/A | Convertibles | ||
QINT | Out of 667 funds | Out of 667 funds | Out of 629 funds | N/A | Foreign Large Blend | ||
QPFF | Out of 66 funds | Out of 66 funds | N/A | N/A | Preferred Stock | ||
REACX | Investor Class | Out of 229 funds | Out of 229 funds | Out of 210 funds | Out of 152 funds | Real Estate | |
TWCIX | Investor Class Select Fund 41 | Out of 1076 funds | Out of 1076 funds | Out of 1005 funds | Out of 788 funds | Large Growth | |
AHYB | N/A | N/A | N/A | N/A | High Yield Bond | ||
ACSNX | Investor Class | Out of 522 funds | Out of 522 funds | Out of 486 funds | Out of 366 funds | Short-Term Bond | |
APOIX | Investor Class | Out of 59 funds | Out of 59 funds | Out of 56 funds | Out of 39 funds | Short-Term Inflation-Protected Bond | |
SDSI | N/A | N/A | N/A | N/A | Short-Term Bond | ||
ASDVX | Investor Class | Out of 522 funds | Out of 522 funds | Out of 486 funds | Out of 366 funds | Short-Term Bond | |
TWUSX | Investor Class | Out of 90 funds | Out of 90 funds | Out of 85 funds | Out of 76 funds | Short Government | |
AMAEX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | Small Value | |
ANOIX | Investor Class | Out of 545 funds | Out of 545 funds | Out of 517 funds | Out of 398 funds | Small Growth | |
ASVIX | Investor Class | Out of 446 funds | Out of 446 funds | Out of 420 funds | Out of 326 funds | Small Value | |
ASQIX | Investor Class | Out of 569 funds | Out of 569 funds | Out of 547 funds | Out of 387 funds | Small Blend | |
TWSAX | Investor Class | Out of 301 funds | Out of 301 funds | Out of 274 funds | Out of 227 funds | Moderately Aggressive Allocation | |
TWSCX | Investor Class | Out of 440 funds | Out of 440 funds | Out of 403 funds | Out of 300 funds | Moderately Conservative Allocation | |
TWSMX | Investor Class | Out of 682 funds | Out of 682 funds | Out of 643 funds | Out of 491 funds | Moderate Allocation | |
ESGA | Sustainable Equity ETF 18, 19 | Out of 1292 funds | Out of 1292 funds | N/A | N/A | Large Blend | |
AFDIX | Investor Class | Out of 1292 funds | Out of 1292 funds | Out of 1189 funds | Out of 895 funds | Large Blend | |
ESGY | Sustainable Growth ETF 18, 19 | Out of 1076 funds | Out of 1076 funds | N/A | N/A | Large Growth | |
BNTXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TCRXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
QGRO | Out of 1076 funds | Out of 1076 funds | Out of 1005 funds | N/A | Large Growth | ||
VALQ | Out of 1085 funds | Out of 1085 funds | Out of 1031 funds | N/A | Large Value | ||
TWCUX | Investor Class | Out of 1076 funds | Out of 1076 funds | Out of 1005 funds | Out of 788 funds | Large Growth | |
BULIX | Investor Class | Out of 58 funds | Out of 58 funds | Out of 58 funds | Out of 50 funds | Utilities | |
TWVLX | Investor Class | Out of 1085 funds | Out of 1085 funds | Out of 1031 funds | Out of 804 funds | Large Value | |
BTTRX | Investor Class | Out of 90 funds | Out of 90 funds | Out of 85 funds | Out of 76 funds | Short Government |
30-Day SEC Yield (%) | | | | 7-Day SEC Yield (%) | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX | - | 1.70% | As of Sep 30, 2024 | - - | 10/20/1988 | |||||
BCHYX | 3.65% | 3.64% | As of Sep 30, 2024 | - - | 12/30/1986 | |||||
BCITX | 2.72% | 2.72% | As of Sep 30, 2024 | - - | 11/09/1983 | |||||
CATF | - | 3.05% | As of Sep 30, 2024 | - - | 07/16/2024 | |||||
BCTXX | - | - | | 2.18% 2.16% As of Oct 9, 2024 | 11/09/1983 | |||||
CPFXX | - | - | | 4.53% 4.43% As of Oct 9, 2024 | 10/13/1972 | |||||
ACCNX | 4.62% | 4.62% | As of Sep 30, 2024 | - - | 11/30/2006 | |||||
BIGRX | - | 1.23% | As of Sep 30, 2024 | - - | 12/17/1990 | |||||
ADSIX | - | - | | - - | 09/30/2005 | |||||
ADFIX | 4.15% | 4.15% | As of Sep 30, 2024 | - - | 12/02/2001 | |||||
KORP | - | 4.69% | As of Sep 30, 2024 | - - | 01/11/2018 | |||||
TAXF | - | 3.29% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/10/2018 | |||||
AEDVX | 5.55% | 5.52% | As of Sep 30, 2024 | - - | 07/29/2014 | |||||
TWMIX | - | - | | - - | 09/30/1997 | |||||
AECVX | Investor Class Emerging Markets Small Cap Fund | - | - | | - - | 04/07/2016 | ||||
BEQGX | 0.60% | 0.60% | As of Sep 30, 2024 | - - | 05/09/1991 | |||||
TWEIX | 2.19% | 2.19% | As of Sep 30, 2024 | - - | 08/01/1994 | |||||
FDG | Focused Dynamic Growth ETF 8, 18, 19 | - | -0.23% | As of Sep 30, 2024 | - - | 03/31/2020 | ||||
ACFOX | - | - | | - - | 05/31/2006 | |||||
TWGGX | Investor Class Focused Global Growth Fund | - | - | | - - | 12/01/1998 | ||||
AFCNX | Investor Class Focused International Growth Fund | - | - | | - - | 03/29/2016 | ||||
FLV | Focused Large Cap Value ETF 8, 18, 19 | - | 2.19% | As of Sep 30, 2024 | - - | 03/31/2020 | ||||
ALVIX | 1.71% | 1.71% | As of Sep 30, 2024 | - - | 07/30/1999 | |||||
BGNMX | - | 3.53% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/23/1985 | |||||
AGBVX | 3.76% | 3.76% | As of Sep 30, 2024 | - - | 01/31/2012 | |||||
BGEIX | Investor Class Global Gold Fund | - | - | | - - | 08/17/1988 | ||||
ARYVX | 1.81% | 1.81% | As of Sep 30, 2024 | - - | 04/29/2011 | |||||
AGCVX | Investor Class Global Small Cap Fund | - | - | | - - | 03/29/2016 | ||||
CPTNX | - | 3.94% | As of Sep 30, 2024 | - - | 05/16/1980 | |||||
TWCGX | - | - | | - - | 06/30/1971 | |||||
TWHIX | Investor Class Heritage Fund | - | - | | - - | 11/10/1987 | ||||
AHIVX | 6.24% | 6.24% | As of Sep 30, 2024 | - - | 10/02/2017 | |||||
ABHIX | - | 5.41% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/30/1997 | |||||
ABHYX | 4.01% | 4.01% | As of Sep 30, 2024 | - - | 03/31/1998 | |||||
ACITX | 2.96% | 2.96% | As of Sep 30, 2024 | - - | 02/10/1997 | |||||
TWTIX | 2.95% | 2.95% | As of Sep 30, 2024 | - - | 03/02/1987 | |||||
TWIEX | Investor Class International Growth Fund | - | - | | - - | 05/09/1991 | ||||
AIOIX | - | - | | - - | 06/01/2001 | |||||
ACEVX | - | - | | - - | 04/03/2006 | |||||
LVOL | Low Volatility ETF 7, 8 | - | 1.03% | As of Sep 30, 2024 | - - | 01/12/2021 | ||||
MID | Mid Cap Growth Impact ETF 8, 18, 19, 25 | - | 0.22% | As of Sep 30, 2024 | - - | 07/13/2020 | ||||
ACMVX | 1.62% | 1.62% | As of Sep 30, 2024 | - - | 03/31/2004 | |||||
FUSI | - | 5.88% | As of Sep 30, 2024 | - - | 03/14/2023 | |||||
MUSI | - | 5.49% | As of Sep 30, 2024 | - - | 06/29/2021 | |||||
ASIEX | - | 5.25% | As of Sep 30, 2024 | - - | 07/28/2014 | |||||
ANTUX | - | - | | - - | 12/06/2018 | |||||
ARWIX | - | - | | - - | 08/31/2004 | |||||
ARCVX | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
ARYIX | - | - | | - - | 08/31/2004 | |||||
ARDVX | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
AROIX | - | - | | - - | 08/31/2004 | |||||
ARFVX | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
AREVX | - | - | | - - | 03/31/2011 | |||||
ARGVX | - | - | | - - | 09/30/2015 | |||||
ARHVX | - | - | | - - | 09/23/2020 | |||||
AAAFX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AAAMX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AABJX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AABWX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AACKX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AACSX | Investor Class One Choice Blend Plus 2040 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AADHX | Investor Class One Choice Blend Plus 2045 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AADNX | Investor Class One Choice Blend Plus 2050 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AADVX | Investor Class One Choice Blend Plus 2055 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AAEFX | Investor Class One Choice Blend Plus 2060 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AAEKX | Investor Class One Choice Blend Plus 2065 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
ARTOX | 2.57% | 2.52% | As of Sep 30, 2024 | - - | 08/31/2004 | |||||
AOGIX | Investor Class One Choice Portfolio: Aggressive | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
AOCIX | - | 2.60% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/30/2004 | |||||
AOMIX | Investor Class One Choice Portfolio: Moderate | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
AOVIX | Investor Class One Choice Portfolio: Very Aggressive | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
AONIX | - | 2.99% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/30/2004 | |||||
BPRXX | - | - | | 4.64% 4.54% As of Oct 9, 2024 | 11/17/1993 | |||||
QCON | - | 1.81% | As of Sep 30, 2024 | - - | 02/16/2021 | |||||
QINT | - | 2.48% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/10/2018 | |||||
QPFF | - | 5.44% | As of Sep 30, 2024 | - - | 02/16/2021 | |||||
REACX | - | 1.20% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/21/1995 | |||||
TWCIX | - | - | | - - | 06/30/1971 | |||||
AHYB | - | 5.78% | As of Sep 30, 2024 | - - | 11/16/2021 | |||||
ACSNX | 4.16% | 4.16% | As of Sep 30, 2024 | - - | 11/30/2006 | |||||
APOIX | 2.81% | 2.81% | As of Sep 30, 2024 | - - | 05/31/2005 | |||||
SDSI | - | 4.80% | As of Sep 30, 2024 | - - | 10/11/2022 | |||||
ASDVX | - | 4.69% | As of Sep 30, 2024 | - - | 07/28/2014 | |||||
TWUSX | - | 3.43% | As of Sep 30, 2024 | - - | 12/15/1982 | |||||
AMAEX | 1.76% | 1.76% | As of Sep 30, 2024 | - - | 04/05/2022 | |||||
ANOIX | - | - | | - - | 06/01/2001 | |||||
ASVIX | 0.86% | 0.86% | As of Sep 30, 2024 | - - | 07/31/1998 | |||||
ASQIX | Investor Class Small Company Fund | - | - | | - - | 07/31/1998 | ||||
TWSAX | - | - | | - - | 02/15/1996 | |||||
TWSCX | 2.03% | 1.73% | As of Sep 30, 2024 | - - | 02/15/1996 | |||||
TWSMX | - | - | | - - | 02/15/1996 | |||||
ESGA | Sustainable Equity ETF 8, 18, 19 | - | 0.84% | As of Sep 30, 2024 | - - | 07/13/2020 | ||||
AFDIX | - | - | | - - | 07/29/2005 | |||||
ESGY | Sustainable Growth ETF 7, 8, 18, 19, 25 | - | 0.18% | As of Sep 30, 2024 | - - | 06/29/2021 | ||||
BNTXX | - | - | | 2.68% 2.64% As of Oct 9, 2024 | 07/31/1984 | |||||
TCRXX | - | - | | 4.59% 4.49% As of Oct 9, 2024 | 04/01/1993 | |||||
QGRO | U.S. Quality Growth ETF 8, 24 | - | 0.27% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/10/2018 | ||||
VALQ | U.S. Quality Value ETF 8, 24 | - | 1.43% | As of Sep 30, 2024 | - - | 01/11/2018 | ||||
TWCUX | - | - | | - - | 11/02/1981 | |||||
BULIX | - | 2.28% | As of Sep 30, 2024 | - - | 03/01/1993 | |||||
TWVLX | 1.90% | 1.89% | As of Sep 30, 2024 | - - | 09/01/1993 | |||||
BTTRX | - | 3.53% | As of Sep 30, 2024 | - - | 02/15/1996 |
Distributions ($/Share) | Capital Gains ($/Share) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.0916 | $0.0916 | $19.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.0869 | $0.0869 | $19.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0761 | $0.0761 | $18.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0963 | $0.0963 | $17.87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCHYX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0285 | $0.0285 | $9.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0326 | $0.0326 | $9.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0306 | $0.0306 | $9.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0289 | $0.0289 | $9.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0329 | $0.0329 | $9.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0311 | $0.0311 | $9.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0309 | $0.0309 | $9.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0310 | $0.0310 | $9.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0297 | $0.0297 | $9.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0318 | $0.0318 | $9.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0309 | $0.0309 | $9.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0295 | $0.0295 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCITX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0256 | $0.0256 | $11.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0289 | $0.0289 | $11.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0273 | $0.0273 | $11.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0259 | $0.0259 | $11.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0289 | $0.0289 | $11.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0274 | $0.0274 | $11.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0267 | $0.0267 | $11.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0273 | $0.0273 | $11.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0254 | $0.0254 | $11.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0275 | $0.0275 | $11.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $11.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0270 | $0.0270 | $11.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0254 | $0.0254 | $10.64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01/2024 | $0.1187 | $0.1187 | $50.91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2024 | $0.1451 | $0.1451 | $50.36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCTXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0020 | $0.0020 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0024 | $0.0024 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0021 | $0.0021 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0021 | $0.0021 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0026 | $0.0026 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0025 | $0.0025 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0023 | $0.0023 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0022 | $0.0022 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0020 | $0.0020 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0025 | $0.0025 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0021 | $0.0021 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0021 | $0.0021 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPFXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0035 | $0.0035 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0043 | $0.0043 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0037 | $0.0037 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0044 | $0.0044 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0038 | $0.0038 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0043 | $0.0043 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0351 | $0.0351 | $9.48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0404 | $0.0404 | $9.38 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0378 | $0.0378 | $9.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0349 | $0.0349 | $9.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0393 | $0.0393 | $9.02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0357 | $0.0357 | $8.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0348 | $0.0348 | $9.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0346 | $0.0346 | $9.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0334 | $0.0334 | $9.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0356 | $0.0356 | $9.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0348 | $0.0348 | $8.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0329 | $0.0329 | $8.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGRX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.1301 | $0.1301 | $36.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.1078 | $0.1078 | $34.91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.1023 | $0.1023 | $35.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1376 | $0.1376 | $32.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | - | - | $29.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.01 | $0.01 | $24.19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2023 | - | - | $23.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADFIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0314 | $0.0314 | $9.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0364 | $0.0364 | $9.36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0346 | $0.0346 | $9.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0319 | $0.0319 | $9.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0361 | $0.0361 | $9.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0325 | $0.0325 | $8.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0322 | $0.0322 | $9.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0318 | $0.0318 | $9.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0312 | $0.0312 | $9.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0335 | $0.0335 | $9.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0322 | $0.0322 | $9.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0308 | $0.0308 | $8.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KORP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01/2024 | $0.1848 | $0.1848 | $48.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2024 | $0.1867 | $0.1867 | $47.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2024 | $0.2119 | $0.2119 | $46.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/2024 | $0.188 | $0.188 | $45.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03/2024 | $0.1987 | $0.1987 | $45.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.2139 | $0.2139 | $45.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.1773 | $0.1773 | $45.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.191 | $0.191 | $45.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.1827 | $0.1827 | $46.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2015 | $0.2015 | $46.12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.1799 | $0.1799 | $45.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.1964 | $0.1964 | $44.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01/2024 | $0.1404 | $0.1404 | $51.32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2024 | $0.1381 | $0.1381 | $50.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2024 | $0.1518 | $0.1518 | $50.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/2024 | $0.1359 | $0.1359 | $50.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03/2024 | $0.1433 | $0.1433 | $49.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.154 | $0.154 | $49.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.1199 | $0.1199 | $50.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.1388 | $0.1388 | $50.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.1355 | $0.1355 | $50.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.1361 | $0.1361 | $50.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.1381 | $0.1381 | $49.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.1354 | $0.1354 | $47.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.1003 | $0.1003 | $9.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.123 | $0.123 | $8.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0932 | $0.0932 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1793 | $0.1793 | $8.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWMIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $10.41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1308 | $0.1308 | $9.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AECVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.1123 | $0.1123 | $14.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | - | - | $14.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEQGX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.0547 | $0.0547 | $31.87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.0474 | $0.0474 | $31.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0379 | $0.0379 | $29.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0611 | $0.0611 | $27.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWEIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.0461 | $0.0461 | $9.38 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.0754 | $0.0754 | $8.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0402 | $0.0402 | $8.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.52 | $0.0583 | $8.40 | 0.0089 | 0.4528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDG | Focused Dynamic Growth ETF 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2024 | - | - | $91.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2024 | - | - | $87.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | - | - | $82.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | - | - | $70.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACFOX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $45.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWGGX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $11.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.4072 | $0.0504 | $10.61 | 0 | 0.3568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFCNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $16.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0559 | $0.0559 | $15.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLV | Focused Large Cap Value ETF 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2024 | $0.2132 | $0.2132 | $69.58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2024 | $0.3561 | $0.3561 | $63.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | $0.3858 | $0.3858 | $63.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2981 | $0.2981 | $60.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.0509 | $0.0509 | $11.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.0639 | $0.0639 | $10.22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0425 | $0.0425 | $10.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.2249 | $0.0516 | $9.88 | 0.0557 | 0.1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGNMX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0263 | $0.0263 | $9.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0291 | $0.0291 | $9.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0276 | $0.0276 | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0255 | $0.0255 | $8.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0281 | $0.0281 | $8.72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0256 | $0.0256 | $8.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0250 | $0.0250 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0252 | $0.0252 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||