Average Annual Total Return (%) | Expense Ratio (%)* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
ADDVX | R6-Shares Class | 1.59 -0.07 1.36 1.75 07/26/2013 | -0.01% $9.04 0.01% $0.00 As of Jan 17, 2025 | - 0.35% | - | ||||
AEXDX | R6-Shares Class Emerging Markets Debt Fund 23, 50 | 1.84 0.51 3.04 2.80 07/29/2014 | 0 $8.67 0.12% $0.01 As of Jan 17, 2025 | 0.73% 0.76% | - | ||||
AEDMX | R6-Shares Class | 11.82 0.18 3.84 3.80 07/26/2013 | -0.53% $11.33 0.27% $0.03 As of Jan 17, 2025 | - 0.92% | - | ||||
AECTX | R6-Shares Class | 3.20 5.58 - 7.45 04/07/2016 | -2.02% $14.56 0.55% $0.08 As of Jan 17, 2025 | - 1.05% | - | ||||
AEUDX | R6-Shares Class | 10.89 5.95 8.19 8.60 07/26/2013 | 2.51% $8.58 0.47% $0.04 As of Jan 17, 2025 | - 0.58% | - | ||||
ACFNX | R6-Shares Class | 43.82 18.49 - 20.46 12/01/2016 | 1.96% $73.89 1.29% $0.94 As of Jan 17, 2025 | - 0.51% | - | ||||
AGGDX | R6-Shares Class | 14.46 9.02 9.91 10.14 07/26/2013 | 3.47% $11.64 0.87% $0.10 As of Jan 17, 2025 | - 0.74% | - | ||||
AFCMX | R6-Shares Class | 4.23 3.61 - 7.11 03/29/2016 | 1.14% $16.81 0.66% $0.11 As of Jan 17, 2025 | - 0.74% | - | ||||
ALVDX | R6-Shares Class | 11.53 8.08 8.07 8.86 07/26/2013 | 2.98% $10.36 0.78% $0.08 As of Jan 17, 2025 | - 0.49% | - | ||||
AGBDX | R6-Shares Class Global Bond Fund 22, 23 | 2.39 -0.25 1.56 2.00 07/26/2013 | -0.12% $8.66 0.12% $0.01 As of Jan 17, 2025 | - 0.59% | - | ||||
ARYDX | R6-Shares Class Global Real Estate Fund 6, 22 | 7.43 3.60 5.39 5.95 07/26/2013 | 0 $12.93 -0.15% -$0.02 As of Jan 17, 2025 | 0.77% 0.77% | - | ||||
AGCTX | R6-Shares Class | 12.89 8.94 - 12.25 03/29/2016 | 1.94% $19.40 0.31% $0.06 As of Jan 17, 2025 | - 0.76% | - | ||||
AGRDX | R6-Shares Class Growth Fund 6, 21, 46 | 26.67 16.81 15.37 15.62 07/26/2013 | 1.46% $61.35 1.12% $0.68 As of Jan 17, 2025 | 0.53% 0.62% | - | ||||
ATHDX | R6-Shares Class | 25.33 11.77 11.32 11.57 07/26/2013 | 4.86% $29.58 0.68% $0.20 As of Jan 17, 2025 | - 0.65% | - | ||||
AHIDX | R6-Shares Class High Income Fund 23, 34 | 7.50 4.63 - 4.69 10/02/2017 | 0.77% $8.68 0.13% $0.01 As of Jan 17, 2025 | - 0.54% | - | ||||
AHYDX | R6-Shares Class | 6.39 2.92 3.85 3.80 07/26/2013 | 0.65% $5.09 0.01% $0.00 As of Jan 17, 2025 | - 0.55% | - | ||||
AIADX | R6-Shares Class | 1.94 1.77 - 2.18 07/28/2017 | 0.58% $10.38 0.00% $0.00 As of Jan 17, 2025 | - 0.29% | - | ||||
ATGDX | R6-Shares Class | 2.63 3.62 5.05 4.96 07/26/2013 | 1.56% $12.38 0.49% $0.06 As of Jan 17, 2025 | - 0.87% | - | ||||
ACVDX | R6-Shares Class | 4.31 5.88 3.76 3.90 07/26/2013 | 1.81% $8.44 0.48% $0.04 As of Jan 17, 2025 | - 0.76% | - | ||||
AFEDX | R6-Shares Class | 20.01 13.28 - 14.50 04/01/2019 | 1.86% $54.14 0.84% $0.45 As of Jan 17, 2025 | - 0.44% | - | ||||
AMDVX | R6-Shares Class | 8.92 7.64 8.32 9.41 07/26/2013 | 2.19% $15.88 0.51% $0.08 As of Jan 17, 2025 | - 0.63% | - | ||||
ASIPX | R6-Shares Class | 5.13 2.70 3.54 3.32 07/28/2014 | 0.28% $8.87 0.02% $0.00 As of Jan 17, 2025 | - 0.31% | - | ||||
ANVMX | R6-Shares Class | -2.27 1.59 - 2.66 12/03/2019 | 0.86% $8.25 0.98% $0.08 As of Jan 17, 2025 | - 0.84% | - | ||||
ARWDX | R6-Shares Class | 8.02 5.05 5.46 5.93 07/31/2013 | 1.06% $9.49 0.32% $0.03 As of Jan 17, 2025 | 0.43% 0.51% | - | ||||
ARCUX | R6-Shares Class | 8.40 5.42 5.83 6.33 07/31/2013 | 1.19% $11.02 0.36% $0.04 As of Jan 17, 2025 | 0.45% 0.52% | - | ||||
ARLDX | R6-Shares Class | 9.11 5.87 6.27 6.80 07/31/2013 | 1.22% $9.98 0.40% $0.04 As of Jan 17, 2025 | 0.48% 0.54% | - | ||||
ARDUX | R6-Shares Class | 9.94 6.34 6.72 7.29 07/31/2013 | 1.23% $11.51 0.35% $0.04 As of Jan 17, 2025 | 0.50% 0.57% | - | ||||
ARDOX | R6-Shares Class | 10.73 6.84 7.19 7.78 07/31/2013 | 1.49% $10.21 0.49% $0.05 As of Jan 17, 2025 | 0.53% 0.58% | - | ||||
ARFEX | R6-Shares Class | 11.65 7.48 7.66 8.21 07/31/2013 | 1.51% $12.75 0.47% $0.06 As of Jan 17, 2025 | 0.55% 0.60% | - | ||||
AREUX | R6-Shares Class | 12.50 7.88 7.92 8.49 07/31/2013 | 1.63% $13.73 0.51% $0.07 As of Jan 17, 2025 | 0.54% 0.60% | - | ||||
ARGDX | R6-Shares Class | 12.80 8.07 - 9.36 09/30/2015 | 1.74% $15.76 0.57% $0.09 As of Jan 17, 2025 | 0.54% 0.61% | - | ||||
ARHSX | R6-Shares Class | 13.14 - - 9.26 09/23/2020 | 1.75% $12.79 0.55% $0.07 As of Jan 17, 2025 | 0.54% 0.61% | - | ||||
AAALX | R6-Shares Class | 7.05 - - 2.68 03/10/2021 | 1.02% $9.86 0.31% $0.03 As of Jan 17, 2025 | 0.25% 0.27% | - | ||||
AABHX | R6-Shares Class | 7.23 - - 2.86 03/10/2021 | 0.91% $10.00 0.30% $0.03 As of Jan 17, 2025 | 0.25% 0.27% | - | ||||
AABVX | R6-Shares Class | 8.00 - - 3.03 03/10/2021 | 1.02% $9.93 0.30% $0.03 As of Jan 17, 2025 | 0.25% 0.26% | - | ||||
AACJX | R6-Shares Class | 8.76 - - 3.36 03/10/2021 | 1.30% $10.16 0.40% $0.04 As of Jan 17, 2025 | 0.25% 0.26% | - | ||||
AACQX | R6-Shares Class | 10.37 - - 3.77 03/10/2021 | 1.47% $10.35 0.49% $0.05 As of Jan 17, 2025 | 0.24% 0.25% | - | ||||
AACZX | R6-Shares Class | 11.89 - - 4.31 03/10/2021 | 1.65% $10.49 0.58% $0.06 As of Jan 17, 2025 | - 0.24% | - | ||||
AADMX | R6-Shares Class | 13.51 - - 4.90 03/10/2021 | 1.72% $10.67 0.57% $0.06 As of Jan 17, 2025 | - 0.24% | - | ||||
AADUX | R6-Shares Class | 14.48 - - 5.35 03/10/2021 | 1.95% $10.97 0.64% $0.07 As of Jan 17, 2025 | - 0.24% | - | ||||
AAEEX | R6-Shares Class | 15.00 - - 5.62 03/10/2021 | 2.02% $11.12 0.63% $0.07 As of Jan 17, 2025 | - 0.24% | - | ||||
AAEJX | R6-Shares Class | 15.51 - - 5.81 03/10/2021 | 2.09% $11.25 0.72% $0.08 As of Jan 17, 2025 | - 0.24% | - | ||||
AAEVX | R6-Shares Class | 15.58 - - 5.97 03/10/2021 | 1.99% $11.28 0.71% $0.08 As of Jan 17, 2025 | - 0.24% | - | ||||
ARDTX | R6-Shares Class | 7.87 4.92 5.10 5.45 07/31/2013 | 1.08% $9.38 0.32% $0.03 As of Jan 17, 2025 | 0.41% 0.51% | - | ||||
AREDX | R6-Shares Class | 7.98 3.47 5.52 6.68 07/26/2013 | 0.11% $26.39 -0.11% -$0.03 As of Jan 17, 2025 | - 0.80% | - | ||||
ASDEX | R6-Shares Class Select Fund 6, 20, 46 | 26.60 16.44 15.41 15.79 07/26/2013 | 1.22% $129.72 1.18% $1.51 As of Jan 17, 2025 | 0.55% 0.64% | - | ||||
ASDDX | R6-Shares Class Short Duration Fund 23, 40 | 4.94 2.25 - 2.29 07/28/2017 | 0.12% $9.77 -0.09% -$0.01 As of Jan 17, 2025 | - 0.32% | - | ||||
APODX | R6-Shares Class | 4.37 3.27 2.59 2.12 07/26/2013 | 0.68% $10.35 0.00% $0.00 As of Jan 17, 2025 | - 0.45% | - | ||||
ASXDX | R6-Shares Class | 5.72 2.75 2.78 2.55 07/28/2014 | 0.24% $8.96 -0.10% -$0.01 As of Jan 17, 2025 | - 0.27% | - | ||||
AMAKX | R6-Shares Class | 11.33 - - 5.34 04/05/2022 | 3.16% $11.09 0.64% $0.07 As of Jan 17, 2025 | - 0.79% | - | ||||
ANODX | R6-Shares Class | 15.34 10.25 11.18 11.46 07/26/2013 | 5.30% $24.26 0.29% $0.07 As of Jan 17, 2025 | - 0.82% | - | ||||
ASVDX | R6-Shares Class | 7.58 10.01 9.39 9.58 07/26/2013 | 3.69% $10.95 0.74% $0.08 As of Jan 17, 2025 | - 0.74% | - | ||||
AAAUX | R6-Shares Class | 13.40 8.82 8.34 8.64 07/26/2013 | 1.81% $7.87 0.51% $0.04 As of Jan 17, 2025 | 0.44% 0.99% | - | ||||
AACDX | R6-Shares Class | 8.13 5.51 5.39 5.65 07/26/2013 | 1.11% $5.46 0.18% $0.01 As of Jan 17, 2025 | 0.48% 0.78% | - | ||||
ASMDX | R6-Shares Class | 10.90 7.21 6.95 7.25 07/26/2013 | 1.41% $6.46 0.31% $0.02 As of Jan 17, 2025 | 0.49% 0.91% | - | ||||
AULDX | R6-Shares Class Ultra Fund 6, 35 | 29.99 18.68 16.85 17.08 07/26/2013 | 1.02% $101.70 1.16% $1.17 As of Jan 17, 2025 | 0.54% 0.60% | - | ||||
AVUDX | R6-Shares Class Value Fund 49 | 9.46 8.62 8.24 8.99 07/26/2013 | 2.72% $7.94 0.76% $0.06 As of Jan 17, 2025 | 0.64% 0.67% | - |
Morningstar Rating TM Based on Risk Adjusted Returns | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDVX | R6-Shares Class | Out of 431 funds | Out of 431 funds | Out of 387 funds | Out of 274 funds | Intermediate Core Bond | |
AEXDX | R6-Shares Class | Out of 224 funds | Out of 224 funds | Out of 208 funds | Out of 130 funds | Emerging Markets Bond | |
AEDMX | R6-Shares Class | Out of 707 funds | Out of 707 funds | Out of 632 funds | Out of 430 funds | Diversified Emerging Mkts | |
AECTX | R6-Shares Class | Out of 707 funds | Out of 707 funds | Out of 632 funds | N/A | Diversified Emerging Mkts | |
AEUDX | R6-Shares Class | Out of 1095 funds | Out of 1095 funds | Out of 1036 funds | Out of 808 funds | Large Value | |
ACFNX | R6-Shares Class | Out of 1020 funds | Out of 1020 funds | Out of 952 funds | N/A | Large Growth | |
AGGDX | R6-Shares Class | Out of 325 funds | Out of 325 funds | Out of 278 funds | Out of 196 funds | Global Large-Stock Growth | |
AFCMX | R6-Shares Class | Out of 365 funds | Out of 365 funds | Out of 334 funds | N/A | Foreign Large Growth | |
ALVDX | R6-Shares Class | Out of 1095 funds | Out of 1095 funds | Out of 1036 funds | Out of 808 funds | Large Value | |
AGBDX | R6-Shares Class | Out of 113 funds | Out of 113 funds | Out of 98 funds | Out of 60 funds | Global Bond-USD Hedged | |
ARYDX | R6-Shares Class | Out of 172 funds | Out of 172 funds | Out of 165 funds | Out of 127 funds | Global Real Estate | |
AGCTX | R6-Shares Class | Out of 159 funds | Out of 159 funds | Out of 133 funds | N/A | Global Small/Mid Stock | |
AGRDX | R6-Shares Class Growth Fund 46 | Out of 1020 funds | Out of 1020 funds | Out of 952 funds | Out of 748 funds | Large Growth | |
ATHDX | R6-Shares Class | Out of 479 funds | Out of 479 funds | Out of 440 funds | Out of 358 funds | Mid-Cap Growth | |
AHIDX | R6-Shares Class | Out of 580 funds | Out of 580 funds | Out of 539 funds | N/A | High Yield Bond | |
AHYDX | R6-Shares Class | Out of 580 funds | Out of 580 funds | Out of 539 funds | Out of 421 funds | High Yield Bond | |
AIADX | R6-Shares Class | Out of 139 funds | Out of 139 funds | Out of 130 funds | N/A | Inflation-Protected Bond | |
ATGDX | R6-Shares Class | Out of 365 funds | Out of 365 funds | Out of 334 funds | Out of 210 funds | Foreign Large Growth | |
ACVDX | R6-Shares Class | Out of 344 funds | Out of 344 funds | Out of 317 funds | Out of 220 funds | Foreign Large Value | |
AFEDX | R6-Shares Class | Out of 1280 funds | Out of 1280 funds | Out of 1180 funds | N/A | Large Blend | |
AMDVX | R6-Shares Class | Out of 392 funds | Out of 392 funds | Out of 372 funds | Out of 289 funds | Mid-Cap Value | |
ASIPX | R6-Shares Class | Out of 334 funds | Out of 334 funds | Out of 286 funds | Out of 198 funds | Multisector Bond | |
ANVMX | R6-Shares Class | Out of 344 funds | Out of 344 funds | Out of 317 funds | N/A | Foreign Large Value | |
ARWDX | R6-Shares Class | Out of 183 funds | Out of 183 funds | Out of 162 funds | Out of 107 funds | Target-Date 2025 | |
ARCUX | R6-Shares Class | Out of 197 funds | Out of 197 funds | Out of 171 funds | Out of 112 funds | Target-Date 2030 | |
ARLDX | R6-Shares Class | Out of 189 funds | Out of 189 funds | Out of 165 funds | Out of 112 funds | Target-Date 2035 | |
ARDUX | R6-Shares Class | Out of 192 funds | Out of 192 funds | Out of 166 funds | Out of 112 funds | Target-Date 2040 | |
ARDOX | R6-Shares Class | Out of 189 funds | Out of 189 funds | Out of 165 funds | Out of 112 funds | Target-Date 2045 | |
ARFEX | R6-Shares Class | Out of 190 funds | Out of 190 funds | Out of 166 funds | Out of 112 funds | Target-Date 2050 | |
AREUX | R6-Shares Class | Out of 189 funds | Out of 189 funds | Out of 165 funds | Out of 106 funds | Target-Date 2055 | |
ARGDX | R6-Shares Class | Out of 188 funds | Out of 188 funds | Out of 159 funds | N/A | Target-Date 2060 | |
ARHSX | R6-Shares Class | Out of 147 funds | Out of 147 funds | N/A | N/A | Target-Date 2065+ | |
AAALX | R6-Shares Class | Out of 101 funds | Out of 101 funds | N/A | N/A | Target-Date 2015 | |
AABHX | R6-Shares Class | Out of 132 funds | Out of 132 funds | N/A | N/A | Target-Date 2020 | |
AABVX | R6-Shares Class | Out of 183 funds | Out of 183 funds | N/A | N/A | Target-Date 2025 | |
AACJX | R6-Shares Class | Out of 197 funds | Out of 197 funds | N/A | N/A | Target-Date 2030 | |
AACQX | R6-Shares Class | Out of 189 funds | Out of 189 funds | N/A | N/A | Target-Date 2035 | |
AACZX | R6-Shares Class | Out of 192 funds | Out of 192 funds | N/A | N/A | Target-Date 2040 | |
AADMX | R6-Shares Class | Out of 189 funds | Out of 189 funds | N/A | N/A | Target-Date 2045 | |
AADUX | R6-Shares Class | Out of 190 funds | Out of 190 funds | N/A | N/A | Target-Date 2050 | |
AAEEX | R6-Shares Class | Out of 189 funds | Out of 189 funds | N/A | N/A | Target-Date 2055 | |
AAEJX | R6-Shares Class | Out of 188 funds | Out of 188 funds | N/A | N/A | Target-Date 2060 | |
AAEVX | R6-Shares Class | Out of 147 funds | Out of 147 funds | N/A | N/A | Target-Date 2065+ | |
ARDTX | R6-Shares Class | Out of 140 funds | Out of 140 funds | Out of 124 funds | Out of 85 funds | Target-Date Retirement | |
AREDX | R6-Shares Class | Out of 210 funds | Out of 210 funds | Out of 194 funds | Out of 146 funds | Real Estate | |
ASDEX | R6-Shares Class Select Fund 46 | Out of 1020 funds | Out of 1020 funds | Out of 952 funds | Out of 748 funds | Large Growth | |
ASDDX | R6-Shares Class | Out of 522 funds | Out of 522 funds | Out of 482 funds | N/A | Short-Term Bond | |
APODX | R6-Shares Class | Out of 62 funds | Out of 62 funds | Out of 57 funds | Out of 42 funds | Short-Term Inflation-Protected Bond | |
ASXDX | R6-Shares Class | Out of 522 funds | Out of 522 funds | Out of 482 funds | Out of 364 funds | Short-Term Bond | |
AMAKX | R6-Shares Class | N/A | N/A | N/A | N/A | Small Value | |
ANODX | R6-Shares Class | Out of 534 funds | Out of 534 funds | Out of 517 funds | Out of 395 funds | Small Growth | |
ASVDX | R6-Shares Class | Out of 464 funds | Out of 464 funds | Out of 441 funds | Out of 349 funds | Small Value | |
AAAUX | R6-Shares Class | Out of 296 funds | Out of 296 funds | Out of 268 funds | Out of 221 funds | Moderately Aggressive Allocation | |
AACDX | R6-Shares Class | Out of 430 funds | Out of 430 funds | Out of 394 funds | Out of 293 funds | Moderately Conservative Allocation | |
ASMDX | R6-Shares Class | Out of 687 funds | Out of 687 funds | Out of 641 funds | Out of 489 funds | Moderate Allocation | |
AULDX | R6-Shares Class | Out of 1020 funds | Out of 1020 funds | Out of 952 funds | Out of 748 funds | Large Growth | |
AVUDX | R6-Shares Class | Out of 1095 funds | Out of 1095 funds | Out of 1036 funds | Out of 808 funds | Large Value |
30-Day SEC Yield (%) | | | | 7-Day SEC Yield (%) | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDVX | 4.81% | 4.81% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
AEXDX | 6.30% | 6.26% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/29/2014 | |||||
AEDMX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
AECTX | R6-Shares Class Emerging Markets Small Cap Fund | - | - | | - - | 04/07/2016 | ||||
AEUDX | 2.80% | 2.80% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
ACFNX | - | - | | - - | 12/01/2016 | |||||
AGGDX | R6-Shares Class Focused Global Growth Fund | - | - | | - - | 07/26/2013 | ||||
AFCMX | R6-Shares Class Focused International Growth Fund | - | - | | - - | 03/29/2016 | ||||
ALVDX | 2.15% | 2.15% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
AGBDX | 4.25% | 4.25% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
ARYDX | 1.99% | 1.99% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
AGCTX | R6-Shares Class Global Small Cap Fund | - | - | | - - | 03/29/2016 | ||||
AGRDX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
ATHDX | R6-Shares Class Heritage Fund | - | - | | - - | 07/26/2013 | ||||
AHIDX | 6.82% | 6.82% | As of Dec 31, 2024 | - - | 10/02/2017 | |||||
AHYDX | - | 6.05% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
AIADX | - | - | | - - | 07/28/2017 | |||||
ATGDX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
ACVDX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
AFEDX | - | - | | - - | 04/01/2019 | |||||
AMDVX | 2.00% | 2.00% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
ASIPX | - | 5.99% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/28/2014 | |||||
ANVMX | - | - | | - - | 12/03/2019 | |||||
ARWDX | - | - | | - - | 07/31/2013 | |||||
ARCUX | - | - | | - - | 07/31/2013 | |||||
ARLDX | - | - | | - - | 07/31/2013 | |||||
ARDUX | - | - | | - - | 07/31/2013 | |||||
ARDOX | - | - | | - - | 07/31/2013 | |||||
ARFEX | - | - | | - - | 07/31/2013 | |||||
AREUX | - | - | | - - | 07/31/2013 | |||||
ARGDX | - | - | | - - | 09/30/2015 | |||||
ARHSX | - | - | | - - | 09/23/2020 | |||||
AAALX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AABHX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AABVX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AACJX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AACQX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AACZX | R6-Shares Class One Choice Blend Plus 2040 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AADMX | R6-Shares Class One Choice Blend Plus 2045 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AADUX | R6-Shares Class One Choice Blend Plus 2050 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AAEEX | R6-Shares Class One Choice Blend Plus 2055 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AAEJX | R6-Shares Class One Choice Blend Plus 2060 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AAEVX | R6-Shares Class One Choice Blend Plus 2065 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
ARDTX | 3.08% | 2.98% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/31/2013 | |||||
AREDX | - | 1.62% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
ASDEX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
ASDDX | 4.79% | 4.79% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/28/2017 | |||||
APODX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
ASXDX | - | 5.27% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/28/2014 | |||||
AMAKX | 2.08% | 2.08% | As of Dec 31, 2024 | - - | 04/05/2022 | |||||
ANODX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
ASVDX | 1.22% | 1.22% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
AAAUX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
AACDX | 2.54% | 2.24% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 | |||||
ASMDX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
AULDX | - | - | | - - | 07/26/2013 | |||||
AVUDX | 2.34% | 2.33% | As of Dec 31, 2024 | - - | 07/26/2013 |
Distributions ($/Share) | Capital Gains ($/Share) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ADDVX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0366 | $0.0366 | $9.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $9.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0365 | $0.0365 | $9.24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0355 | $0.0355 | $9.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0333 | $0.0333 | $9.46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0385 | $0.0385 | $9.37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0366 | $0.0366 | $9.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0337 | $0.0337 | $9.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0381 | $0.0381 | $9.02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0343 | $0.0343 | $8.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0342 | $0.0342 | $9.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0336 | $0.0336 | $9.12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0332 | $0.0332 | $9.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEXDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1226 | $0.1226 | $8.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.106 | $0.106 | $9.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.1285 | $0.1285 | $8.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.098 | $0.098 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDMX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1187 | $0.1187 | $11.60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $10.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AECTX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0518 | $0.0518 | $15.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.1641 | $0.1641 | $14.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEUDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.8084 | $0.0768 | $8.48 | 0.0139 | 0.7177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.0544 | $0.0544 | $9.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.083 | $0.083 | $8.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0468 | $0.0468 | $8.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACFNX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $73.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $1.6326 | $0.0555 | $11.62 | 0.3661 | 1.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $12.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFCMX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0152 | $0.0152 | $17.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $17.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.8254 | $0.0585 | $10.21 | 0.0995 | 0.6674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.0607 | $0.0607 | $11.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.0728 | $0.0728 | $10.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0503 | $0.0503 | $10.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGBDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1499 | $0.1499 | $8.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | - | - | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.1065 | $0.1065 | $8.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $8.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARYDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.3243 | $0.3243 | $13.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCTX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.3718 | $0.3718 | $19.57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.1509 | $0.1509 | $18.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $3.4579 | - | $62.93 | 0.022 | 3.4359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATHDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $3.7043 | - | $29.55 | 0.6449 | 3.0594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHIDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0487 | $0.0487 | $8.64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $8.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0501 | $0.0501 | $8.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0482 | $0.0482 | $8.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0452 | $0.0452 | $8.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0506 | $0.0506 | $8.70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0475 | $0.0475 | $8.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0442 | $0.0442 | $8.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0500 | $0.0500 | $8.48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0475 | $0.0475 | $8.43 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0478 | $0.0478 | $8.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0471 | $0.0471 | $8.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0456 | $0.0456 | $8.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHYDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0270 | $0.0270 | $5.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $5.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0254 | $0.0254 | $5.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0246 | $0.0246 | $5.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0229 | $0.0229 | $5.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0260 | $0.0260 | $5.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0243 | $0.0243 | $5.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0228 | $0.0228 | $5.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0259 | $0.0259 | $4.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0245 | $0.0245 | $4.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0244 | $0.0244 | $5.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0244 | $0.0244 | $5.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0214 | $0.0214 | $5.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIADX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.2081 | $0.2081 | $10.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | - | - | $10.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.0447 | $0.0447 | $10.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $10.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATGDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0981 | $0.0981 | $12.60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.1063 | $0.1063 | $12.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACVDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.3605 | $0.3605 | $8.36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $8.48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFEDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $3.7359 | $0.5141 | $54.77 | 0 | 3.2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDVX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $1.206 | $0.1087 | $15.79 | 0.2545 | 0.8428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17/2024 | $0.078 | $0.078 | $17.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18/2024 | $0.0815 | $0.0815 | $15.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0529 | $0.0529 | $15.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASIPX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0465 | $0.0465 | $8.87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $8.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0462 | $0.0462 | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0449 | $0.0449 | $8.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2024 | $0.0423 | $0.0423 | $9.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/2024 | $0.0495 | $0.0495 | $9.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2024 | $0.0463 | $0.0463 | $8.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28/2024 | $0.0426 | $0.0426 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2024 | $0.0481 | $0.0481 | $8.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0437 | $0.0437 | $8.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0417 | $0.0417 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0433 | $0.0433 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0405 | $0.0405 | $8.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANVMX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $1.0304 | $0.2859 | $8.29 | 0.2315 | 0.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $9.46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARWDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.7428 | $0.4259 | $9.40 | 0.0434 | 0.2735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCUX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.6446 | $0.3842 | $10.91 | 0.0416 | 0.2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARLDX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.7901 | $0.4277 | $9.87 | 0.0566 | 0.3058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARDUX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.7912 | $0.3789 | $11.39 | 0.059 | 0.3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARDOX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.9163 | $0.4133 | $10.09 | 0.0729 | 0.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARFEX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.773 | $0.3636 | $12.60 | 0.0532 | 0.3562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREUX | R6-Shares Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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