| Average Annual Total Return (%) | Expense Ratio (%)* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
TWBIX | Investor Class | 7.15 7.43 8.11 7.91 10/20/1988 | 10.29% $21.45 0.75% $0.16 As of Oct 27, 2025 | - 0.89% | - | ||||
BCHYX | Investor Class | -0.42 0.92 2.68 5.12 12/30/1986 | 2.55% $9.70 0.01% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.50% | - | ||||
BCITX | Investor Class | 1.76 0.89 1.90 4.60 11/09/1983 | 3.71% $11.29 0.01% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.47% | - | ||||
BCTXX | Investor Class California Tax-Free Money Market Fund 9, 47, 49 | 2.14 1.51 1.02 2.10 11/09/1983 | 1.68% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 1.87% As of Oct 27, 2025 | - 0.50% | - | ||||
CPFXX | Investor Class | 4.05 2.70 1.73 3.50 10/13/1972 | 3.23% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 3.61% As of Oct 27, 2025 | - 0.47% | - | ||||
ACCNX | Investor Class | 2.85 -0.08 1.99 3.46 11/30/2006 | 7.45% $9.38 0.12% $0.01 As of Oct 27, 2025 | - 0.55% | - | ||||
BIGRX | Investor Class | 7.66 10.24 10.57 9.86 12/17/1990 | 11.94% $40.51 0.90% $0.36 As of Oct 27, 2025 | - 0.66% | - | ||||
ADSIX | Investor Class | 23.12 15.04 15.78 11.77 09/30/2005 | 20.21% $26.83 1.78% $0.47 As of Oct 27, 2025 | 0.92% 1.01% | - | ||||
ADFIX | Investor Class | 2.55 -0.47 1.61 3.34 12/02/2001 | 7.26% $9.36 0.12% $0.01 As of Oct 27, 2025 | - 0.60% | - | ||||
AEDVX | Investor Class Emerging Markets Debt Fund 18, 29 | 6.79 2.38 3.86 3.41 07/29/2014 | 14.12% $9.49 0.64% $0.06 As of Oct 27, 2025 | 0.90% 0.98% | - | ||||
TWMIX | Investor Class | 21.61 3.85 7.12 6.13 09/30/1997 | 34.77% $14.96 1.36% $0.20 As of Oct 27, 2025 | - 1.27% | - | ||||
BEQGX | Investor Class | 16.94 13.42 12.71 10.14 05/09/1991 | 16.67% $38.99 1.35% $0.52 As of Oct 27, 2025 | - 0.66% | - | ||||
TWEIX | Investor Class | 6.49 9.54 9.46 9.94 08/01/1994 | 10.00% $9.03 0.22% $0.02 As of Oct 27, 2025 | - 0.94% | - | ||||
ACFOX | Investor Class Focused Dynamic Growth Fund 27, 44 | 28.90 11.89 18.58 12.38 05/31/2006 | 20.92% $83.92 2.17% $1.78 As of Oct 27, 2025 | - 0.86% | - | ||||
TWGGX | Investor Class | 12.43 9.44 11.48 9.22 12/01/1998 | 17.17% $12.49 1.46% $0.18 As of Oct 27, 2025 | - 1.08% | - | ||||
AFCNX | Investor Class | 6.68 3.30 - 7.88 03/29/2016 | 17.90% $19.30 0.73% $0.14 As of Oct 27, 2025 | - 1.09% | - | ||||
ALVIX | Investor Class | 8.88 12.53 10.02 7.13 07/30/1999 | 13.38% $11.25 0.54% $0.06 As of Oct 27, 2025 | - 0.84% | - | ||||
BGNMX | Investor Class | 2.71 -0.47 0.92 5.00 09/23/1985 | 7.36% $9.12 0.01% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.55% | - | ||||
AGBVX | Investor Class Global Bond Fund 9, 29 | 2.49 -0.14 1.71 2.02 01/31/2012 | 4.99% $8.86 0.00% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.85% | - | ||||
BGEIX | Investor Class | 98.38 15.09 19.13 4.84 08/17/1988 | 109.20% $25.20 -3.71% -$0.97 As of Oct 27, 2025 | - 0.66% | - | ||||
ARYVX | Investor Class Global Real Estate Fund 9, 27 | -0.99 6.63 6.16 6.17 04/29/2011 | 9.44% $14.14 0.50% $0.07 As of Oct 27, 2025 | - 1.12% | - | ||||
AGCVX | Investor Class | 10.81 7.48 - 12.30 03/29/2016 | 14.16% $21.21 0.52% $0.11 As of Oct 27, 2025 | - 1.11% | - | ||||
CPTNX | Investor Class | 2.17 -1.02 1.03 5.49 05/16/1980 | 7.26% $9.54 0.01% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.47% | - | ||||
TWCGX | Investor Class Growth Fund 15, 27, 48 | 19.98 14.72 16.80 13.86 06/30/1971 | 17.95% $68.39 1.71% $1.15 As of Oct 27, 2025 | 0.84% 0.97% | - | ||||
TWHIX | Investor Class | 17.79 10.06 12.16 11.60 11/10/1987 | 13.88% $27.08 0.74% $0.20 As of Oct 27, 2025 | - 1.00% | - | ||||
AHIVX | Investor Class High Income Fund 29, 38 | 7.10 5.68 - 4.92 10/02/2017 | 7.60% $8.82 0.24% $0.02 As of Oct 27, 2025 | - 0.78% | - | ||||
ABHIX | Investor Class | 6.56 3.97 4.69 4.62 09/30/1997 | 7.39% $5.20 0.21% $0.01 As of Oct 27, 2025 | - 0.70% | - | ||||
ABHYX | Investor Class | 0.17 1.60 3.11 4.19 03/31/1998 | 2.74% $8.78 0.01% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.60% | - | ||||
ACITX | Investor Class | 3.65 1.25 2.65 4.18 02/10/1997 | 7.66% $10.90 0.00% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.54% | - | ||||
TWTIX | Investor Class | 1.99 1.15 2.14 4.24 03/02/1987 | 4.08% $10.84 0.01% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.46% | - | ||||
TWIEX | Investor Class International Growth Fund 17, 27 | 5.80 4.12 6.47 7.16 05/09/1991 | 17.25% $14.41 0.77% $0.11 As of Oct 27, 2025 | 1.19% 1.22% | - | ||||
AIOIX | Investor Class | 19.55 3.64 6.75 9.69 06/01/2001 | 28.60% $11.78 0.51% $0.06 As of Oct 27, 2025 | 1.46% 1.51% | - | ||||
ACEVX | Investor Class | 23.18 13.80 7.57 4.71 04/03/2006 | 33.85% $11.15 0.72% $0.08 As of Oct 27, 2025 | - 1.11% | - | ||||
AFDIX | Investor Class Large Cap Equity Fund 25, 27 | 10.18 13.36 13.90 10.93 07/29/2005 | 12.24% $59.42 1.24% $0.73 As of Oct 27, 2025 | - 0.79% | - | ||||
ACMVX | Investor Class | 5.78 12.15 9.50 9.67 03/31/2004 | 8.23% $16.63 0.00% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.97% | - | ||||
ASIEX | Investor Class | 5.03 2.84 3.98 3.44 07/28/2014 | 7.43% $9.10 0.01% $0.00 As of Oct 27, 2025 | - 0.58% | - | ||||
ANTUX | Investor Class | 17.48 13.98 - 6.81 12/06/2018 | 34.58% $10.78 0.56% $0.06 As of Oct 27, 2025 | - 1.17% | - | ||||
ARCVX | Investor Class | 7.78 6.27 6.91 5.92 05/30/2008 | 11.24% $13.76 0.51% $0.07 As of Oct 27, 2025 | 0.80% 0.82% | - | ||||
ARYIX | Investor Class | 8.41 6.79 7.42 7.04 08/31/2004 | 12.06% $17.84 0.51% $0.09 As of Oct 27, 2025 | 0.83% 0.85% | - | ||||
ARDVX | Investor Class | 9.18 7.37 7.98 6.69 05/30/2008 | 13.00% $15.04 0.53% $0.08 As of Oct 27, 2025 | 0.85% 0.88% | - | ||||
AROIX | Investor Class | 9.90 8.00 8.57 7.75 08/31/2004 | 13.90% $19.83 0.66% $0.13 As of Oct 27, 2025 | 0.88% 0.90% | - | ||||
ARFVX | Investor Class | 10.52 8.70 9.12 7.26 05/30/2008 | 14.53% $16.79 0.66% $0.11 As of Oct 27, 2025 | 0.90% 0.92% | - | ||||
AREVX | Investor Class | 11.29 9.23 9.47 8.81 03/31/2011 | 15.24% $19.43 0.73% $0.14 As of Oct 27, 2025 | 0.89% 0.93% | - | ||||
ARGVX | Investor Class | 11.62 9.53 9.67 9.67 09/30/2015 | 15.61% $17.85 0.79% $0.14 As of Oct 27, 2025 | 0.89% 0.94% | - | ||||
ARHVX | Investor Class | 11.77 9.72 - 10.28 09/23/2020 | 15.83% $14.56 0.83% $0.12 As of Oct 27, 2025 | 0.89% 0.95% | - | ||||
AABJX | Investor Class | 8.89 - - 4.57 03/10/2021 | 12.41% $11.05 0.45% $0.05 As of Oct 27, 2025 | 0.60% 0.61% | - | ||||
AABWX | Investor Class | 9.64 - - 5.02 03/10/2021 | 13.36% $11.37 0.53% $0.06 As of Oct 27, 2025 | 0.60% 0.61% | - | ||||
AACKX | Investor Class | 10.95 - - 5.58 03/10/2021 | 14.61% $11.69 0.60% $0.07 As of Oct 27, 2025 | 0.59% 0.60% | - | ||||
AACSX | Investor Class | 12.34 - - 6.27 03/10/2021 | 15.99% $11.97 0.67% $0.08 As of Oct 27, 2025 | - 0.59% | - | ||||
AADHX | Investor Class | 13.32 - - 6.92 03/10/2021 | 16.97% $12.27 0.74% $0.09 As of Oct 27, 2025 | - 0.59% | - | ||||
AADNX | Investor Class | 14.39 - - 7.50 03/10/2021 | 18.03% $12.70 0.79% $0.10 As of Oct 27, 2025 | - 0.59% | - | ||||
AADVX | Investor Class | 15.13 - - 7.86 03/10/2021 | 18.92% $12.95 0.94% $0.12 As of Oct 27, 2025 | - 0.59% | - | ||||
AAEFX | Investor Class | 15.40 - - 8.07 03/10/2021 | 18.95% $13.12 0.92% $0.12 As of Oct 27, 2025 | - 0.59% | - | ||||
AAEKX | Investor Class | 15.31 - - 8.18 03/10/2021 | 18.90% $13.15 0.92% $0.12 As of Oct 27, 2025 | - 0.59% | - | ||||
AAAMX | Investor Class | 7.73 - - 4.17 03/10/2021 | 11.11% $10.76 0.37% $0.04 As of Oct 27, 2025 | 0.60% 0.62% | - | ||||
ARTOX | Investor Class | 7.38 5.70 6.06 5.66 08/31/2004 | 10.58% $13.06 0.38% $0.05 As of Oct 27, 2025 | 0.76% 0.80% | - | ||||
AOGIX | Investor Class | 11.20 9.14 9.30 8.05 09/30/2004 | 14.79% $18.55 0.76% $0.14 As of Oct 27, 2025 | - 0.93% | - | ||||
AOCIX | Investor Class | 7.01 5.47 6.08 5.76 09/30/2004 | 10.37% $14.24 0.42% $0.06 As of Oct 27, 2025 | - 0.81% | - | ||||
AOMIX | Investor Class | 9.47 7.44 7.84 7.07 09/30/2004 | 13.08% $17.08 0.59% $0.10 As of Oct 27, 2025 | - 0.87% | - | ||||
AOVIX | Investor Class | 13.25 10.70 10.68 8.78 09/30/2004 | 17.43% $22.77 0.93% $0.21 As of Oct 27, 2025 | - 1.03% | - | ||||
AONIX | Investor Class | 5.11 3.80 4.53 4.47 09/30/2004 | 7.68% $12.12 0.25% $0.03 As of Oct 27, 2025 | - 0.72% | - | ||||
BPRXX | Investor Class Prime Money Market Fund 9, 36, 49 | 4.14 2.80 1.84 2.42 11/17/1993 | 3.30% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 3.78% As of Oct 27, 2025 | - 0.57% | - | ||||
REACX | Investor Class | -3.88 6.95 5.85 9.22 09/21/1995 | 4.64% $27.06 0.33% $0.09 As of Oct 27, 2025 | - 1.15% | - | ||||
TWCIX | Investor Class Select Fund 12, 27, 48 | 19.03 14.73 16.50 12.93 06/30/1971 | 17.84% $143.79 1.70% $2.41 As of Oct 27, 2025 | 0.90% 0.98% | - | ||||
ACSNX | Investor Class Short Duration Fund 29, 43 | 4.51 2.29 2.27 2.58 11/30/2006 | 4.81% $9.88 -0.09% -$0.01 As of Oct 27, 2025 | - 0.56% | - | ||||
APOIX | Investor Class | 5.39 3.51 2.92 3.09 05/31/2005 | 6.08% $10.69 -0.09% -$0.01 As of Oct 27, 2025 | - 0.61% | - | ||||
ASDVX | Investor Class | 5.04 2.87 3.08 2.58 07/28/2014 | 5.37% $9.07 -0.10% -$0.01 As of Oct 27, 2025 | - 0.52% | - | ||||
TWUSX | Investor Class | 3.63 1.38 1.43 4.09 12/15/1982 | 4.26% $9.19 -0.10% -$0.01 As of Oct 27, 2025 | - 0.54% | - | ||||
AMAEX | Investor Class | -3.78 - - 2.47 04/05/2022 | -5.23% $10.05 -0.20% -$0.02 As of Oct 27, 2025 | - 1.09% | - | ||||
ANOIX | Investor Class | 7.23 7.40 12.02 9.60 06/01/2001 | 10.45% $23.67 0.85% $0.20 As of Oct 27, 2025 | - 1.14% | - | ||||
ASVIX | Investor Class | -2.16 13.55 9.45 10.42 07/31/1998 | -4.45% $9.89 -0.40% -$0.04 As of Oct 27, 2025 | - 1.08% | - | ||||
ASQIX | Investor Class | 7.10 11.07 7.81 7.96 07/31/1998 | 11.48% $17.95 -0.17% -$0.03 As of Oct 27, 2025 | - 0.86% | - | ||||
TWSAX | Investor Class | 12.56 10.24 9.86 8.12 02/15/1996 | 15.50% $9.09 0.66% $0.06 As of Oct 27, 2025 | 0.79% 1.34% | - | ||||
TWSCX | Investor Class | 7.70 5.96 6.27 5.97 02/15/1996 | 10.60% $5.89 0.51% $0.03 As of Oct 27, 2025 | 0.83% 1.13% | - | ||||
TWSMX | Investor Class | 10.47 8.25 8.23 7.29 02/15/1996 | 13.61% $7.18 0.56% $0.04 As of Oct 27, 2025 | 0.83% 1.26% | - | ||||
BNTXX | Investor Class | 2.48 1.73 1.16 2.23 07/31/1984 | 1.92% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 2.11% As of Oct 27, 2025 | - 0.49% | - | ||||
TCRXX | Investor Class U.S. Government Money Market Fund 9, 29, 32, 39 | 4.12 2.75 1.76 2.43 04/01/1993 | 3.28% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 3.74% As of Oct 27, 2025 | - 0.45% | - | ||||
TWCUX | Investor Class Ultra Fund 10, 27 | 17.44 14.14 17.66 12.74 11/02/1981 | 15.32% $107.62 1.78% $1.88 As of Oct 27, 2025 | 0.87% 0.92% | - | ||||
BULIX | Investor Class | 11.03 9.69 8.10 7.85 03/01/1993 | 23.96% $21.41 0.19% $0.04 As of Oct 27, 2025 | - 0.66% | - | ||||
TWVLX | Investor Class Value Fund 11 | 9.60 14.85 10.15 9.61 09/01/1993 | 12.63% $8.56 0.47% $0.04 As of Oct 27, 2025 | 0.95% 0.98% | - | ||||
| Morningstar Rating TM Based on Risk Adjusted Returns | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWBIX | Investor Class | Out of 466 funds | Out of 466 funds | Out of 439 funds | Out of 363 funds | Moderate Allocation | |
| BCHYX | Investor Class | Out of 104 funds | Out of 104 funds | Out of 103 funds | Out of 80 funds | Muni California Long | |
| BCITX | Investor Class | Out of 53 funds | Out of 53 funds | Out of 52 funds | Out of 42 funds | Muni California Intermediate | |
| BCTXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| CPFXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ACCNX | Investor Class | Out of 520 funds | Out of 520 funds | Out of 468 funds | Out of 344 funds | Intermediate Core-Plus Bond | |
| BIGRX | Investor Class | Out of 1086 funds | Out of 1086 funds | Out of 1025 funds | Out of 842 funds | Large Value | |
| ADSIX | Investor Class | Out of 1024 funds | Out of 1024 funds | Out of 954 funds | Out of 766 funds | Large Growth | |
| ADFIX | Investor Class | Out of 430 funds | Out of 430 funds | Out of 382 funds | Out of 288 funds | Intermediate Core Bond | |
| AEDVX | Investor Class | Out of 220 funds | Out of 220 funds | Out of 207 funds | Out of 138 funds | Emerging Markets Bond | |
| TWMIX | Investor Class | Out of 697 funds | Out of 697 funds | Out of 614 funds | Out of 457 funds | Diversified Emerging Mkts | |
| BEQGX | Investor Class | Out of 1226 funds | Out of 1226 funds | Out of 1134 funds | Out of 876 funds | Large Blend | |
| TWEIX | Investor Class | Out of 1086 funds | Out of 1086 funds | Out of 1025 funds | Out of 842 funds | Large Value | |
| ACFOX | Investor Class | Out of 1024 funds | Out of 1024 funds | Out of 954 funds | Out of 766 funds | Large Growth | |
| TWGGX | Investor Class | Out of 295 funds | Out of 295 funds | Out of 265 funds | Out of 178 funds | Global Large-Stock Growth | |
| AFCNX | Investor Class | Out of 373 funds | Out of 373 funds | Out of 338 funds | N/A | Foreign Large Growth | |
| ALVIX | Investor Class | Out of 1086 funds | Out of 1086 funds | Out of 1025 funds | Out of 842 funds | Large Value | |
| BGNMX | Investor Class | Out of 212 funds | Out of 212 funds | Out of 203 funds | Out of 169 funds | Intermediate Government | |
| AGBVX | Investor Class | Out of 101 funds | Out of 101 funds | Out of 96 funds | Out of 61 funds | Global Bond-USD Hedged | |
| BGEIX | Investor Class | Out of 64 funds | Out of 64 funds | Out of 63 funds | Out of 57 funds | Equity Precious Metals | |
| ARYVX | Investor Class | Out of 148 funds | Out of 148 funds | Out of 145 funds | Out of 121 funds | Global Real Estate | |
| AGCVX | Investor Class | Out of 170 funds | Out of 170 funds | Out of 149 funds | N/A | Global Small/Mid Stock | |
| CPTNX | Investor Class | Out of 212 funds | Out of 212 funds | Out of 203 funds | Out of 169 funds | Intermediate Government | |
| TWCGX | Investor Class Growth Fund 48 | Out of 1024 funds | Out of 1024 funds | Out of 954 funds | Out of 766 funds | Large Growth | |
| TWHIX | Investor Class | Out of 476 funds | Out of 476 funds | Out of 444 funds | Out of 368 funds | Mid-Cap Growth | |
| AHIVX | Investor Class | Out of 586 funds | Out of 586 funds | Out of 547 funds | N/A | High Yield Bond | |
| ABHIX | Investor Class | Out of 586 funds | Out of 586 funds | Out of 547 funds | Out of 439 funds | High Yield Bond | |
| ABHYX | Investor Class | Out of 177 funds | Out of 177 funds | Out of 171 funds | Out of 129 funds | High Yield Muni | |
| ACITX | Investor Class | Out of 140 funds | Out of 140 funds | Out of 130 funds | Out of 107 funds | Inflation-Protected Bond | |
| TWTIX | Investor Class | Out of 262 funds | Out of 262 funds | Out of 243 funds | Out of 184 funds | Muni National Interm | |
| TWIEX | Investor Class | Out of 373 funds | Out of 373 funds | Out of 338 funds | Out of 224 funds | Foreign Large Growth | |
| AIOIX | Investor Class | Out of 109 funds | Out of 109 funds | Out of 96 funds | Out of 76 funds | Foreign Small/Mid Growth | |
| ACEVX | Investor Class | Out of 343 funds | Out of 343 funds | Out of 324 funds | Out of 244 funds | Foreign Large Value | |
| AFDIX | Investor Class | Out of 1226 funds | Out of 1226 funds | Out of 1134 funds | Out of 876 funds | Large Blend | |
| ACMVX | Investor Class | Out of 378 funds | Out of 378 funds | Out of 355 funds | Out of 285 funds | Mid-Cap Value | |
| ASIEX | Investor Class | Out of 360 funds | Out of 360 funds | Out of 324 funds | Out of 221 funds | Multisector Bond | |
| ANTUX | Investor Class | Out of 343 funds | Out of 343 funds | Out of 324 funds | N/A | Foreign Large Value | |
| ARCVX | Investor Class | Out of 181 funds | Out of 181 funds | Out of 168 funds | Out of 108 funds | Target-Date 2030 | |
| ARYIX | Investor Class | Out of 173 funds | Out of 173 funds | Out of 160 funds | Out of 109 funds | Target-Date 2035 | |
| ARDVX | Investor Class | Out of 174 funds | Out of 174 funds | Out of 161 funds | Out of 108 funds | Target-Date 2040 | |
| AROIX | Investor Class | Out of 173 funds | Out of 173 funds | Out of 160 funds | Out of 109 funds | Target-Date 2045 | |
| ARFVX | Investor Class | Out of 174 funds | Out of 174 funds | Out of 161 funds | Out of 108 funds | Target-Date 2050 | |
| AREVX | Investor Class | Out of 173 funds | Out of 173 funds | Out of 160 funds | Out of 108 funds | Target-Date 2055 | |
| ARGVX | Investor Class | Out of 173 funds | Out of 173 funds | Out of 155 funds | Out of 58 funds | Target-Date 2060 | |
| ARHVX | Investor Class | Out of 147 funds | Out of 147 funds | Out of 104 funds | N/A | Target-Date 2065+ | |
| AABJX | Investor Class | Out of 125 funds | Out of 125 funds | N/A | N/A | Target-Date 2025 | |
| AABWX | Investor Class | Out of 181 funds | Out of 181 funds | N/A | N/A | Target-Date 2030 | |
| AACKX | Investor Class | Out of 173 funds | Out of 173 funds | N/A | N/A | Target-Date 2035 | |
| AACSX | Investor Class | Out of 174 funds | Out of 174 funds | N/A | N/A | Target-Date 2040 | |
| AADHX | Investor Class | Out of 173 funds | Out of 173 funds | N/A | N/A | Target-Date 2045 | |
| AADNX | Investor Class | Out of 174 funds | Out of 174 funds | N/A | N/A | Target-Date 2050 | |
| AADVX | Investor Class | Out of 173 funds | Out of 173 funds | N/A | N/A | Target-Date 2055 | |
| AAEFX | Investor Class | Out of 173 funds | Out of 173 funds | N/A | N/A | Target-Date 2060 | |
| AAEKX | Investor Class | Out of 147 funds | Out of 147 funds | N/A | N/A | Target-Date 2065+ | |
| AAAMX | Investor Class | Out of 134 funds | Out of 134 funds | N/A | N/A | Target-Date Retirement | |
| ARTOX | Investor Class | Out of 134 funds | Out of 134 funds | Out of 124 funds | Out of 79 funds | Target-Date Retirement | |
| AOGIX | Investor Class | Out of 172 funds | Out of 172 funds | Out of 165 funds | Out of 134 funds | Global Moderately Aggressive Allocation | |
| AOCIX | Investor Class | Out of 219 funds | Out of 219 funds | Out of 212 funds | Out of 172 funds | Global Moderately Conservative Allocation | |
| AOMIX | Investor Class | Out of 404 funds | Out of 404 funds | Out of 387 funds | Out of 314 funds | Global Moderate Allocation | |
| AOVIX | Investor Class | Out of 128 funds | Out of 128 funds | Out of 116 funds | Out of 94 funds | Global Aggressive Allocation | |
| AONIX | Investor Class | Out of 83 funds | Out of 83 funds | Out of 79 funds | Out of 61 funds | Conservative Allocation | |
| BPRXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| REACX | Investor Class | Out of 210 funds | Out of 210 funds | Out of 193 funds | Out of 151 funds | Real Estate | |
| TWCIX | Investor Class Select Fund 48 | Out of 1024 funds | Out of 1024 funds | Out of 954 funds | Out of 766 funds | Large Growth | |
| ACSNX | Investor Class | Out of 526 funds | Out of 526 funds | Out of 485 funds | Out of 376 funds | Short-Term Bond | |
| APOIX | Investor Class | Out of 63 funds | Out of 63 funds | Out of 59 funds | Out of 47 funds | Short-Term Inflation-Protected Bond | |
| ASDVX | Investor Class | Out of 526 funds | Out of 526 funds | Out of 485 funds | Out of 376 funds | Short-Term Bond | |
| TWUSX | Investor Class | Out of 89 funds | Out of 89 funds | Out of 83 funds | Out of 75 funds | Short Government | |
| AMAEX | Investor Class | Out of 462 funds | Out of 462 funds | N/A | N/A | Small Value | |
| ANOIX | Investor Class | Out of 512 funds | Out of 512 funds | Out of 496 funds | Out of 390 funds | Small Growth | |
| ASVIX | Investor Class | Out of 462 funds | Out of 462 funds | Out of 434 funds | Out of 360 funds | Small Value | |
| ASQIX | Investor Class | Out of 568 funds | Out of 568 funds | Out of 551 funds | Out of 408 funds | Small Blend | |
| TWSAX | Investor Class | Out of 172 funds | Out of 172 funds | Out of 165 funds | Out of 134 funds | Global Moderately Aggressive Allocation | |
| TWSCX | Investor Class | Out of 219 funds | Out of 219 funds | Out of 212 funds | Out of 172 funds | Global Moderately Conservative Allocation | |
| TWSMX | Investor Class | Out of 404 funds | Out of 404 funds | Out of 387 funds | Out of 314 funds | Global Moderate Allocation | |
| BNTXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| TCRXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| TWCUX | Investor Class | Out of 1024 funds | Out of 1024 funds | Out of 954 funds | Out of 766 funds | Large Growth | |
| BULIX | Investor Class | Out of 57 funds | Out of 57 funds | Out of 56 funds | Out of 50 funds | Utilities | |
| TWVLX | Investor Class | Out of 1086 funds | Out of 1086 funds | Out of 1025 funds | Out of 842 funds | Large Value |
| 30-Day SEC Yield (%) | | | | | 7-Day SEC Yield (%) | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWBIX | | - | 1.64% | As of Sep 30, 2025 | - - | 10/20/1988 | |||||
| BCHYX | | 4.17% | 4.17% | As of Sep 30, 2025 | - - | 12/30/1986 | |||||
| BCITX | | 2.97% | 2.96% | As of Sep 30, 2025 | - - | 11/09/1983 | |||||
| BCTXX | | - | - | | 1.89% 1.87% As of Oct 27, 2025 | 11/09/1983 | |||||
| CPFXX | | - | - | | 3.68% 3.61% As of Oct 27, 2025 | 10/13/1972 | |||||
| ACCNX | | 4.45% | 4.45% | As of Sep 30, 2025 | - - | 11/30/2006 | |||||
| BIGRX | | - | 1.15% | As of Sep 30, 2025 | - - | 12/17/1990 | |||||
| ADSIX | | - | - | | - - | 09/30/2005 | |||||
| ADFIX | | 4.24% | 4.24% | As of Sep 30, 2025 | - - | 12/02/2001 | |||||
| AEDVX | | 5.65% | 5.57% | As of Sep 30, 2025 | - - | 07/29/2014 | |||||
| TWMIX | | - | - | | - - | 09/30/1997 | |||||
| BEQGX | | 0.49% | 0.49% | As of Sep 30, 2025 | - - | 05/09/1991 | |||||
| TWEIX | | 2.19% | 2.19% | As of Sep 30, 2025 | - - | 08/01/1994 | |||||
| ACFOX | | - | - | | - - | 05/31/2006 | |||||
| TWGGX | Investor Class Focused Global Growth Fund | | - | - | | - - | 12/01/1998 | ||||
| AFCNX | Investor Class Focused International Growth Fund | | - | - | | - - | 03/29/2016 | ||||
| ALVIX | | 1.51% | 1.51% | As of Sep 30, 2025 | - - | 07/30/1999 | |||||
| BGNMX | | - | 3.78% | As of Sep 30, 2025 | - - | 09/23/1985 | |||||
| AGBVX | | 3.83% | 3.83% | As of Sep 30, 2025 | - - | 01/31/2012 | |||||
| BGEIX | Investor Class Global Gold Fund | | - | - | | - - | 08/17/1988 | ||||
| ARYVX | | 1.71% | 1.71% | As of Sep 30, 2025 | - - | 04/29/2011 | |||||
| AGCVX | Investor Class Global Small Cap Fund | | - | - | | - - | 03/29/2016 | ||||
| CPTNX | | - | 3.90% | As of Sep 30, 2025 | - - | 05/16/1980 | |||||
| TWCGX | | - | - | | - - | 06/30/1971 | |||||
| TWHIX | Investor Class Heritage Fund | | - | - | | - - | 11/10/1987 | ||||
| AHIVX | | 6.04% | 6.04% | As of Sep 30, 2025 | - - | 10/02/2017 | |||||
| ABHIX | | - | 5.90% | As of Sep 30, 2025 | - - | 09/30/1997 | |||||
| ABHYX | | 4.51% | 4.51% | As of Sep 30, 2025 | - - | 03/31/1998 | |||||
| ACITX | | - | - | | - - | 02/10/1997 | |||||
| TWTIX | | 3.16% | 3.16% | As of Sep 30, 2025 | - - | 03/02/1987 | |||||
| TWIEX | | - | - | | - - | 05/09/1991 | |||||
| AIOIX | | - | - | | - - | 06/01/2001 | |||||
| ACEVX | | - | - | | - - | 04/03/2006 | |||||
| AFDIX | | - | - | | - - | 07/29/2005 | |||||
| ACMVX | | 1.57% | 1.57% | As of Sep 30, 2025 | - - | 03/31/2004 | |||||
| ASIEX | | - | 5.08% | As of Sep 30, 2025 | - - | 07/28/2014 | |||||
| ANTUX | | - | - | | - - | 12/06/2018 | |||||
| ARCVX | | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
| ARYIX | | - | - | | - - | 08/31/2004 | |||||
| ARDVX | | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
| AROIX | | - | - | | - - | 08/31/2004 | |||||
| ARFVX | | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
| AREVX | | - | - | | - - | 03/31/2011 | |||||
| ARGVX | | - | - | | - - | 09/30/2015 | |||||
| ARHVX | | - | - | | - - | 09/23/2020 | |||||
| AABJX | | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
| AABWX | | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
| AACKX | | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
| AACSX | Investor Class One Choice Blend Plus 2040 Portfolio | | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
| AADHX | Investor Class One Choice Blend Plus 2045 Portfolio | | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
| AADNX | Investor Class One Choice Blend Plus 2050 Portfolio | | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
| AADVX | Investor Class One Choice Blend Plus 2055 Portfolio | | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
| AAEFX | Investor Class One Choice Blend Plus 2060 Portfolio | | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
| AAEKX | Investor Class One Choice Blend Plus 2065 Portfolio | | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
| AAAMX | | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
| ARTOX | | 2.71% | 2.67% | As of Sep 30, 2025 | - - | 08/31/2004 | |||||
| AOGIX | Investor Class One Choice Portfolio: Aggressive | | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
| AOCIX | | - | 2.66% | As of Sep 30, 2025 | - - | 09/30/2004 | |||||
| AOMIX | Investor Class One Choice Portfolio: Moderate | | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
| AOVIX | Investor Class One Choice Portfolio: Very Aggressive | | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
| AONIX | | - | 3.20% | As of Sep 30, 2025 | - - | 09/30/2004 | |||||
| BPRXX | | - | - | | 3.85% 3.78% As of Oct 27, 2025 | 11/17/1993 | |||||
| REACX | | - | 1.73% | As of Sep 30, 2025 | - - | 09/21/1995 | |||||
| TWCIX | | - | - | | - - | 06/30/1971 | |||||
| ACSNX | | 4.13% | 4.13% | As of Sep 30, 2025 | - - | 11/30/2006 | |||||
| APOIX | Investor Class Short Duration Inflation Protection Bond Fund | | - | - | | - - | 05/31/2005 | ||||
| ASDVX | | - | 4.67% | As of Sep 30, 2025 | - - | 07/28/2014 | |||||
| TWUSX | | - | 3.26% | As of Sep 30, 2025 | - - | 12/15/1982 | |||||
| AMAEX | | 1.84% | 1.84% | As of Sep 30, 2025 | - - | 04/05/2022 | |||||
| ANOIX | | - | - | | - - | 06/01/2001 | |||||
| ASVIX | | 0.95% | 0.95% | As of Sep 30, 2025 | - - | 07/31/1998 | |||||
| ASQIX | Investor Class Small Company Fund | | - | - | | - - | 07/31/1998 | ||||
| TWSAX | | - | - | | - - | 02/15/1996 | |||||
| TWSCX | | 2.00% | 1.71% | As of Sep 30, 2025 | - - | 02/15/1996 | |||||
| TWSMX | | - | - | | - - | 02/15/1996 | |||||
| BNTXX | | - | - | | 2.14% 2.11% As of Oct 27, 2025 | 07/31/1984 | |||||
| TCRXX | | - | - | | 3.81% 3.74% As of Oct 27, 2025 | 04/01/1993 | |||||
| TWCUX | | - | - | | - - | 11/02/1981 | |||||
| BULIX | | - | 2.35% | As of Sep 30, 2025 | - - | 03/01/1993 | |||||
| TWVLX | | 1.76% | 1.72% | As of Sep 30, 2025 | - - | 09/01/1993 |
| Distributions ($/Share) | Capital Gains ($/Share) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWBIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.093 | $0.093 | $20.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0935 | $0.0935 | $19.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0816 | $0.0816 | $19.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1105 | $0.1105 | $20.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCHYX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0307 | $0.0307 | $9.57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0329 | $0.0329 | $9.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0313 | $0.0313 | $9.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0304 | $0.0304 | $9.38 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0322 | $0.0322 | $9.37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0312 | $0.0312 | $9.48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0287 | $0.0287 | $9.60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0307 | $0.0307 | $9.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0316 | $0.0316 | $9.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0304 | $0.0304 | $9.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $9.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0310 | $0.0310 | $9.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0303 | $0.0303 | $9.82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCITX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0280 | $0.0280 | $11.19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0295 | $0.0295 | $11.02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0271 | $0.0271 | $10.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0272 | $0.0272 | $11.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0285 | $0.0285 | $10.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0279 | $0.0279 | $10.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0254 | $0.0254 | $11.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0280 | $0.0280 | $11.24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0279 | $0.0279 | $11.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0270 | $0.0270 | $11.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $11.32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0280 | $0.0280 | $11.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0269 | $0.0269 | $11.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCTXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0016 | $0.0016 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0016 | $0.0016 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0014 | $0.0014 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0015 | $0.0015 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0017 | $0.0017 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0022 | $0.0022 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0017 | $0.0017 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0014 | $0.0014 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0016 | $0.0016 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0019 | $0.0019 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0019 | $0.0019 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0021 | $0.0021 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPFXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0029 | $0.0029 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0033 | $0.0033 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0033 | $0.0033 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0031 | $0.0031 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0034 | $0.0034 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0031 | $0.0031 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0030 | $0.0030 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0030 | $0.0030 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0035 | $0.0035 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0034 | $0.0034 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0035 | $0.0035 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0037 | $0.0037 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0335 | $0.0335 | $9.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0369 | $0.0369 | $9.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0358 | $0.0358 | $9.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0355 | $0.0355 | $9.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0380 | $0.0380 | $9.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0380 | $0.0380 | $9.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0356 | $0.0356 | $9.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0381 | $0.0381 | $9.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0386 | $0.0386 | $9.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0379 | $0.0379 | $9.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $9.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0386 | $0.0386 | $9.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0372 | $0.0372 | $9.19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIGRX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.1416 | $0.1416 | $39.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.1294 | $0.1294 | $36.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.1231 | $0.1231 | $36.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1409 | $0.1409 | $37.49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | - | - | $22.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $9.7805 | - | $23.25 | 0 | 9.7805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADFIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0318 | $0.0318 | $9.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0347 | $0.0347 | $9.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0334 | $0.0334 | $9.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0328 | $0.0328 | $9.19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0354 | $0.0354 | $9.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0348 | $0.0348 | $9.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0323 | $0.0323 | $9.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0340 | $0.0340 | $9.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0352 | $0.0352 | $9.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0347 | $0.0347 | $9.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $9.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0346 | $0.0346 | $9.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0335 | $0.0335 | $9.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEDVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.2103 | $0.2103 | $9.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.1406 | $0.1406 | $9.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0354 | $0.0354 | $8.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1162 | $0.1162 | $8.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWMIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $11.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0787 | $0.0787 | $11.31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEQGX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.0592 | $0.0592 | $37.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0569 | $0.0569 | $34.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0592 | $0.0592 | $32.39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0539 | $0.0539 | $34.58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWEIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.0458 | $0.0458 | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0725 | $0.0725 | $8.57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0305 | $0.0305 | $8.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.7991 | $0.0675 | $8.46 | 0.0139 | 0.7177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACFOX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $70.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWGGX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $11.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $1.5882 | $0.0111 | $11.01 | 0.3661 | 1.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFCNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $16.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | - | - | $16.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.048 | $0.048 | $11.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0491 | $0.0491 | $10.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0399 | $0.0399 | $10.53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.8143 | $0.0474 | $10.21 | 0.0995 | 0.6674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGNMX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0285 | $0.0285 | $9.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0300 | $0.0300 | $8.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0294 | $0.0294 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0285 | $0.0285 | $8.93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0297 | $0.0297 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0282 | $0.0282 | $8.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0265 | $0.0265 | $8.93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0281 | $0.0281 | $8.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0291 | $0.0291 | $8.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0284 | $0.0284 | $8.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $8.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0295 | $0.0295 | $8.93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0293 | $0.0293 | $8.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGBVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.1113 | $0.1113 | $8.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0263 | $0.0263 | $8.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0788 | $0.0788 | $8.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.138 | $0.138 | $8.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGEIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0995 | $0.0995 | $18.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1274 | $0.1274 | $12.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARYVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.2768 | $0.2768 | $13.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGCVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $17.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.318 | $0.318 | $19.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPTNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0316 | $0.0316 | $9.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0332 | $0.0332 | $9.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0318 | $0.0318 | $9.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0306 | $0.0306 | $9.37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0332 | $0.0332 | $9.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0316 | $0.0316 | $9.39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0299 | $0.0299 | $9.36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0322 | $0.0322 | $9.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0332 | $0.0332 | $9.22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0324 | $0.0324 | $9.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $9.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0334 | $0.0334 | $9.39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0327 | $0.0327 | $9.32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWCGX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $3.4579 | - | $60.35 | 0.022 | 3.4359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWHIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $3.7043 | - | $24.91 | 0.6449 | 3.0594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHIVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0465 | $0.0465 | $8.82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0488 | $0.0488 | $8.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0482 | $0.0482 | $8.72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0460 | $0.0460 | $8.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0490 | $0.0490 | $8.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0476 | $0.0476 | $8.52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0433 | $0.0433 | $8.58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0473 | $0.0473 | $8.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0491 | $0.0491 | $8.72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0469 | $0.0469 | $8.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $8.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0483 | $0.0483 | $8.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0464 | $0.0464 | $8.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABHIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0260 | $0.0260 | $5.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0275 | $0.0275 | $5.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0259 | $0.0259 | $5.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0230 | $0.0230 | $5.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0246 | $0.0246 | $5.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0244 | $0.0244 | $5.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0228 | $0.0228 | $5.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0245 | $0.0245 | $5.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0232 | $0.0232 | $5.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0260 | $0.0260 | $5.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $5.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0243 | $0.0243 | $5.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0235 | $0.0235 | $5.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABHYX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0307 | $0.0307 | $8.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0327 | $0.0327 | $8.44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0319 | $0.0319 | $8.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0307 | $0.0307 | $8.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0326 | $0.0326 | $8.52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0317 | $0.0317 | $8.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0290 | $0.0290 | $8.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0313 | $0.0313 | $8.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0319 | $0.0319 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0313 | $0.0313 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $9.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0327 | $0.0327 | $9.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0316 | $0.0316 | $8.91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACITX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | - | - | $10.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.2245 | $0.2245 | $10.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $10.66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1938 | $0.1938 | $10.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWTIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0297 | $0.0297 | $10.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0313 | $0.0313 | $10.57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0308 | $0.0308 | $10.52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0293 | $0.0293 | $10.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0308 | $0.0308 | $10.51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0300 | $0.0300 | $10.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0275 | $0.0275 | $10.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0300 | $0.0300 | $10.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0303 | $0.0303 | $10.72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0292 | $0.0292 | $10.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $10.87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0300 | $0.0300 | $10.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0289 | $0.0289 | $10.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWIEX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $12.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0629 | $0.0629 | $12.70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIOIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $9.38 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0098 | $0.0098 | $9.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACEVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $9.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.3298 | $0.3298 | $8.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFDIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $3.5315 | $0.3097 | $54.56 | 0 | 3.2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.0614 | $0.0614 | $16.58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0832 | $0.0832 | $15.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0269 | $0.0269 | $15.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $1.1889 | $0.0916 | $15.78 | 0.2545 | 0.8428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIEX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0395 | $0.0395 | $9.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0425 | $0.0425 | $9.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0393 | $0.0393 | $8.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0397 | $0.0397 | $9.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0434 | $0.0434 | $8.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0423 | $0.0423 | $8.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0417 | $0.0417 | $8.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0435 | $0.0435 | $8.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0452 | $0.0452 | $8.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0446 | $0.0446 | $8.87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $8.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0443 | $0.0443 | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0429 | $0.0429 | $8.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTUX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $9.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.9984 | $0.2539 | $8.12 | 0.2315 | 0.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.5993 | $0.3389 | $12.38 | 0.0416 | 0.2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARYIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.7321 | $0.3697 | $15.95 | 0.0566 | 0.3058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.7421 | $0.3298 | $13.34 | 0.059 | 0.3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.8526 | $0.3496 | $17.46 | 0.0729 | 0.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARFVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.7193 | $0.3099 | $14.71 | 0.0532 | 0.3562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.6857 | $0.334 | $16.92 | 0.011 | 0.3407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.4967 | $0.3223 | $15.50 | 0.0145 | 0.1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARHVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.3294 | $0.2483 | $12.62 | 0.0073 | 0.0738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AABJX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.3839 | $0.3242 | $9.85 | 0.0043 | 0.0554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AABWX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.31 | $0.2894 | $10.05 | 0.0013 | 0.0193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AACKX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.2712 | $0.2712 | $10.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AACSX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.3964 | $0.274 | $10.36 | 0.0133 | 0.1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AADHX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.4496 | $0.2556 | $10.53 | 0.0657 | 0.1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AADNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.3423 | $0.2389 | $10.81 | 0.025 | 0.0784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AADVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.3326 | $0.2344 | $10.95 | 0.0128 | 0.0854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAEFX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.3311 | $0.2162 | $11.08 | 0.0381 | 0.0768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAEKX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.2173 | $0.2173 | $11.12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAAMX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08/2025 | $0.2175 | $0.0498 | $9.32 | 0 | 0.1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.317 | $0.317 | $9.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTOX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/2025 | $0.0669 | $0.0669 | $12.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2025 | $0.4616 | $0.0202 | $12.35 | 0.0114 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27/2025 | $0.0546 | $0.0546 | $12.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.3522 | $0.1862 | $12.38 | 0.0353 | 0.1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOGIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.4198 | $0.3796 | $16.22 | 0 | 0.0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOCIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/2025 | $0.0413 | $0.0413 | $13.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26/2025 | $0.0903 | $0.0903 | $13.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27/2025 | $0.0639 | $0.0639 | $13.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.1864 | $0.1864 | $13.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOMIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/2025 | $0.024 | $0.024 | $16.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26/2025 | $0.0801 | $0.0801 | $16.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27/2025 | $0.0587 | $0.0587 | $15.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.212 | $0.212 | $15.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOVIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.384 | $0.3474 | $19.48 | 0.0064 | 0.0302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AONIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/2025 | $0.0468 | $0.0468 | $11.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26/2025 | $0.1063 | $0.1063 | $11.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27/2025 | $0.0677 | $0.0677 | $11.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.1642 | $0.1642 | $11.47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPRXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0030 | $0.0030 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0034 | $0.0034 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0033 | $0.0033 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0031 | $0.0031 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0034 | $0.0034 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0032 | $0.0032 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0031 | $0.0031 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0030 | $0.0030 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0035 | $0.0035 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0035 | $0.0035 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0036 | $0.0036 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0038 | $0.0038 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.1366 | $0.1366 | $26.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.1899 | $0.1899 | $26.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0907 | $0.0907 | $26.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.147 | $0.147 | $27.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWCIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $4.4725 | - | $126.41 | 0 | 4.4725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACSNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0348 | $0.0348 | $9.87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0392 | $0.0392 | $9.87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0367 | $0.0367 | $9.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0356 | $0.0356 | $9.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0394 | $0.0394 | $9.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0393 | $0.0393 | $9.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0364 | $0.0364 | $9.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0384 | $0.0384 | $9.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0401 | $0.0401 | $9.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0384 | $0.0384 | $9.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $9.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0382 | $0.0382 | $9.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0371 | $0.0371 | $9.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | - | - | $10.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.1174 | $0.1174 | $10.47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | - | - | $10.46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.2315 | $0.2315 | $10.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASDVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0350 | $0.0350 | $9.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0385 | $0.0385 | $9.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0358 | $0.0358 | $9.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0351 | $0.0351 | $9.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0371 | $0.0371 | $8.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0364 | $0.0364 | $9.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0354 | $0.0354 | $8.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0375 | $0.0375 | $9.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0392 | $0.0392 | $8.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0382 | $0.0382 | $8.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $8.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0378 | $0.0378 | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0371 | $0.0371 | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWUSX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0264 | $0.0264 | $9.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0296 | $0.0296 | $9.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0284 | $0.0284 | $9.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0270 | $0.0270 | $9.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0303 | $0.0303 | $9.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0285 | $0.0285 | $9.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0277 | $0.0277 | $9.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0282 | $0.0282 | $9.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0305 | $0.0305 | $9.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0293 | $0.0293 | $9.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2024 | - | - | $9.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0302 | $0.0302 | $9.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0296 | $0.0296 | $9.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAEX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.0519 | $0.0519 | $10.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0447 | $0.0447 | $9.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0416 | $0.0416 | $10.32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0301 | $0.003 | $11.03 | 0.0199 | 0.0072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANOIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0228 | $0.0228 | $22.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASVIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.0247 | $0.0247 | $10.24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0222 | $0.0222 | $9.66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0097 | $0.0097 | $9.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.6502 | $0.0374 | $10.78 | 0.1226 | 0.4902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASQIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.0103 | $0.0103 | $17.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0117 | $0.0117 | $15.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0159 | $0.0159 | $15.37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.0131 | $0.0131 | $16.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSAX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.5447 | $0.1491 | $7.91 | 0.0339 | 0.3617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSCX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/2025 | $0.0185 | $0.0185 | $5.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26/2025 | $0.0369 | $0.0369 | $5.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27/2025 | $0.0223 | $0.0223 | $5.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.2968 | $0.0357 | $5.41 | 0.0452 | 0.2159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSMX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/2025 | $0.0162 | $0.0162 | $7.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/26/2025 | $0.0438 | $0.0438 | $6.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/27/2025 | $0.0043 | $0.0043 | $6.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20/2024 | $0.2867 | $0.0638 | $6.41 | 0.0244 | 0.1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNTXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0018 | $0.0018 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0018 | $0.0018 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0016 | $0.0016 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0016 | $0.0016 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0019 | $0.0019 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0027 | $0.0027 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0020 | $0.0020 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0016 | $0.0016 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0018 | $0.0018 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0023 | $0.0023 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0023 | $0.0023 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0025 | $0.0025 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCRXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2025 | $0.0030 | $0.0030 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29/2025 | $0.0034 | $0.0034 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2025 | $0.0033 | $0.0033 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2025 | $0.0031 | $0.0031 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/30/2025 | $0.0034 | $0.0034 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2025 | $0.0032 | $0.0032 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31/2025 | $0.0031 | $0.0031 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28/2025 | $0.0030 | $0.0030 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2025 | $0.0034 | $0.0034 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2024 | $0.0035 | $0.0035 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2024 | $0.0036 | $0.0036 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2024 | $0.0037 | $0.0037 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWCUX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $3.3436 | - | $96.90 | 0 | 3.3436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.125 | $0.125 | $20.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.1061 | $0.1061 | $19.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.1279 | $0.1279 | $17.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.1202 | $0.1202 | $17.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWVLX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23/2025 | $0.0379 | $0.0379 | $8.44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24/2025 | $0.0407 | $0.0407 | $7.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 | $0.0278 | $0.0278 | $7.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17/2024 | $0.726 | $0.0399 | $7.79 | 0.0475 | 0.6386 |
Performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. Investment return and principal value will fluctuate so that the investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than the original cost. Returns less than one year are not annualized. Net asset value (NAV) prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on an exchange. Effective July 1, 2025, market performance is determined using the official closing price as reported by the ETF's primary exchange. Prior to July 1, 2025, market performance was determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.
The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The Morningstar Rating does not include any adjustment for sales loads. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10- year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.
©2025 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Certain information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Mutual Funds with Tax Form 8937
* Net expense ratio is the total annual operating expense ratio for the fund, net of any fee waivers or expense reimbursements. Gross expense ratio is the total annual operating expense ratio for the fund, gross of any fee waivers or expense reimbursements. Expense ratios are as of the fund's most current prospectus . This is the actual ratio that investors paid during the fund's most recent fiscal year.
** The 7-Day Current Yield more closely reflects the current earnings of the fund than the total return.
Footnotes
Effective April 11, 2025, One Choice Blend Plus 2020 Portfolio was renamed One Choice Blend Plus In Retirement Portfolio.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2020.
Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee such that the management fee does not exceed .86% for Investor, A, C and R Classes, .66% for I and R5 Classes, and .51% for Y and R6 Classes. The advisor expects this waiver arrangement to continue until July 31, 2026, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee such that the management fee does not exceed .94% for Investor, A, C and R Classes, .74% for I and R5 Classes, and .59% for Y and R6 Classes. The advisor expects this waiver arrangement to continue until July 31, 2026, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee such that the management fee does not exceed .90% for Investor, A, C and R Classes, .70% for I and R5 Classes, and .55% for Y and R6 Classes. The advisor expects this waiver arrangement to continue until July 31, 2026, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2019. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee such that the management fee does not exceed .83% for Investor, A, C and R Classes, .63% for I and R5 Classes, and .48% for Y and R6 Classes. The advisor expects this waiver arrangement to continue until July 31, 2026, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective June 24, 2025. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2024. Returns or yields for the fund would have been lower if .03% of the management fee had not been waived. The advisor expects this waiver to continue until July 31, 2026, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Returns or yields for the fund would have been lower if .08% of the fund's management fee had not been waived. The advisor expects this waiver to continue until July 31, 2026, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Trustees. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor will waive a portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of American Century-advised underlying funds. The amount of this waiver will fluctuate depending on the fund's daily allocations to such funds. This waiver is expected to remain in effect permanently, and it cannot be terminated without the approval of the Board of Directors.
Effective December 10, 2024, Sustainable Equity Fund was renamed Large Cap Equity Fund.
The advisor has agreed to waive the G Class's management fee in its entirety. The advisor expects this fee waiver to remain in effect permanently and cannot terminate it without the approval of the Board of Directors.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2024. The advisor has agreed to waive .05% of the fund's management fee. The advisor expects this waiver to continue until March 31, 2026, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor has agreed to waive the G Class's management fee in its entirety. The advisor expects this fee waiver to remain in effect permanently and cannot terminate it without the approval of the Board of Trustees.
Money Market Fund: You could lose money by investing in the fund. Although the fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it cannot guarantee it will do so. An investment in the fund is not a bank account and is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. The fund's sponsor is not required to reimburse the fund for losses, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to the fund at any time, including during periods of market stress.
Contingent deferred sales charge (CDSC) rates for the Prime Money Market Fund apply only to shares acquired by exchange from another American Century Investments fund, and not to shares purchased directly into the Prime Money Market Fund. Please see the prospectus for details about sales charges.
The advisor will waive the portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of the American Century funds in which the fund invests. The amount of this waiver fluctuates depending on the fund's daily allocation to other American Century funds. This waiver is expected to remain in effect permanently and it cannot be terminated without the approval of the Board of Trustees.
The fund acquired the assets and assumed the historical performance of the Nomura High Yield Fund, a series of The Advisors' Inner Circle Fund III (the "Predecessor Fund") on October 2, 2017. Accordingly, the performance shown for periods prior to October 2, 2017, represents the performance of Class I shares of the Predecessor Fund. The Predecessor Fund's returns have not been adjusted to reflect the fund's expenses. If the Predecessor Fund's performance information had been adjusted to reflect the fund's expenses, the performance may have been higher or lower for a given period depending on the expenses incurred by the Predecessor Fund's for that period.
Performance for periods before December 1, 2015, is based on the fund's prior investment strategy, which allowed the fund to invest in a wider range of securities and did not require the fund to invest at least 99.5% of its assets in cash, U.S. government securities, or fully collateralized repurchase agreements.
The advisor will waive a portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of American Century advised underlying funds. The amount of this waiver will fluctuate depending on the fund's daily allocations to such funds. This waiver is expected to remain in effect permanently, and it cannot be terminated without the approval of the Board of Directors. The advisor also agreed to waive an additional .27% of the fund's management fee. The advisor expects this waiver to continue until November 30, 2025, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors.
The advisor will waive a portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of American Century advised underlying funds. The amount of this waiver will fluctuate depending on the fund's daily allocations to such funds. This waiver is expected to remain in effect permanently, and it cannot be terminated without the approval of the Board of Directors. The advisor also agreed to waive an additional .18% of the fund's management fee. The advisor expects this waiver to continue until November 30, 2025, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors.
The advisor will waive a portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of American Century advised underlying funds. The amount of this waiver will fluctuate depending on the fund's daily allocations to such funds. This waiver is expected to remain in effect permanently, and it cannot be terminated without the approval of the Board of Directors. The advisor also agreed to waive an additional .37% of the fund's management fee. The advisor expects this waiver to continue until November 30, 2025, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee effective August 1, 2023. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2021. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2020. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Returns or yields for the fund would have been lower if .09% of the management fee had not been waived. The advisor expects this waiver to continue until October 31, 2025, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Review the annual or semiannual report for the most current information.
This fund is not available in all states.
The Investor Class inception date corresponds with the management company's implementation of its current investment philosophy and practices.
Money Market Fund: You could lose money by investing in the fund. Although the fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it cannot guarantee it will do so. The fund may impose a fee upon sale of your shares. An investment in the fund is not a bank account and is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. The fund's sponsor is not required to reimburse the fund for losses, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to the fund at any time, including during periods of market stress.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective December 1, 2024. The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee, expects this waiver to continue until November 30, 2025, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.